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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
AP Constructions | 3 211.00 | 2 841.00 | 369.00 | 3 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 785.00 | 60 435.00 | 24 350.00 | 84 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 329.00 | 20 429.00 | 900.00 | 21 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 567.00 | 116 663.00 | 155 904.00 | 272 567.00 |
BT Marchandises | 490 598.00 | | 490 598.00 | 490 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 539.00 | 20 863.00 | 366 677.00 | 387 539.00 |
BZ Autres créances | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CF Disponibilités | 232 359.00 | | 232 359.00 | 232 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 153.00 | 20 863.00 | 1 106 291.00 | 1 127 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 720.00 | 137 525.00 | 1 262 195.00 | 1 399 720.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 326 623.00 | | | 326 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 479.00 | | | 138 479.00 |
DL TOTAL (I) | 685 102.00 | | | 685 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 065.00 | | | 140 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 313.00 | | | 280 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 425.00 | | | 103 425.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 093.00 | | | 577 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 195.00 | | | 1 262 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 689.00 | | | 546 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 803.00 | | 40 024.00 | 252 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 261.00 | 272 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 137.00 | 141 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 123.00 | 109 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 314.00 | | 19 237.00 | 123 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 876.00 | | 20 787.00 | 107 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 900.00 | 19 594.00 | 20 261.00 | 96 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 402.00 | 147.00 | 1 137.00 | 12 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 498.00 | 19 447.00 | 19 123.00 | 84 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 204 290.00 | | | 204 290.00 |
6T Sur comptes clients | 13 210.00 | 13 606.00 | 5 953.00 | 13 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 639.00 | 13 606.00 | 5 953.00 | 33 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 639.00 | 13 606.00 | 5 953.00 | 33 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 606.00 | 5 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 313.00 | 280 313.00 | | 280 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
UX Autres créances clients | 361 207.00 | | | 361 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 914.00 | 22 511.00 | 30 403.00 | 52 914.00 |
VI Groupe et associés | 140 065.00 | 140 065.00 | | 140 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 526.00 | 404 196.00 | 21 329.00 | 425 526.00 |
VW T.V.A. | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 093.00 | 546 689.00 | 30 403.00 | 577 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
ST Autres comptes | 146 831.00 | | | 146 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
YT Sous‐traitance | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 818.00 | | | 636 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 478.00 | | | 310 478.00 |
ZE Dividendes | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 085.00 | | | 196 085.00 |