| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 417.00 | 17 357.00 | 64 060.00 | 81 417.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 936.00 | 18 574.00 | 1 363.00 | 19 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 592.00 | 74 278.00 | 18 314.00 | 92 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 879.00 | 20 429.00 | 450.00 | 20 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 578.00 | 131 638.00 | 175 939.00 | 307 578.00 |
BT Marchandises | 565 716.00 | | 565 716.00 | 565 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 308.00 | 9 131.00 | 382 177.00 | 391 308.00 |
BZ Autres créances | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CF Disponibilités | 501 797.00 | | 501 797.00 | 501 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 993.00 | 9 131.00 | 1 462 862.00 | 1 471 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 571.00 | 140 769.00 | 1 638 801.00 | 1 779 571.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 544 758.00 | | | 544 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 928.00 | | | 103 928.00 |
DL TOTAL (I) | 868 687.00 | | | 868 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 853.00 | | | 81 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 310.00 | | | 157 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 614.00 | | | 460 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 339.00 | | | 70 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 115.00 | | | 770 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 801.00 | | | 1 638 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 854.00 | | | 728 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 190.00 | | 30 801.00 | 323 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 21 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 582.00 | 24 832.00 | 307 578.00 | 21 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 582.00 | 11 112.00 | 172 887.00 | 21 582.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 520.00 | 113 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 731.00 | | 21 849.00 | 183 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 096.00 | | 8 953.00 | 116 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 819.00 | 38 022.00 | 22 632.00 | 95 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 916.00 | 11 553.00 | 11 112.00 | 16 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 902.00 | 26 470.00 | 11 520.00 | 78 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
6T Sur comptes clients | 9 050.00 | 900.00 | 819.00 | 9 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 479.00 | 900.00 | 819.00 | 29 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 479.00 | 900.00 | 819.00 | 29 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 614.00 | 460 614.00 | | 460 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
UX Autres créances clients | 380 503.00 | 380 503.00 | | 380 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 853.00 | 40 592.00 | 41 260.00 | 81 853.00 |
VI Groupe et associés | 157 310.00 | 157 310.00 | | 157 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 360.00 | 404 480.00 | 20 879.00 | 425 360.00 |
VW T.V.A. | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 115.00 | 728 854.00 | 41 260.00 | 770 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
ST Autres comptes | 204 264.00 | | | 204 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 703 455.00 | | | 703 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 335.00 | | | 358 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 481.00 | | | 239 481.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |