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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 269.00 | | 59 269.00 | 59 269.00 |
AP Constructions | 3 211.00 | 2 984.00 | 226.00 | 3 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 128.00 | 21 732.00 | 2 396.00 | 24 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 257.00 | 26 767.00 | 59 490.00 | 86 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 329.00 | 20 429.00 | 900.00 | 21 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 358.00 | 83 324.00 | 214 034.00 | 297 358.00 |
BT Marchandises | 501 385.00 | | 501 385.00 | 501 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 735.00 | 21 986.00 | 394 748.00 | 416 735.00 |
BZ Autres créances | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
CF Disponibilités | 333 131.00 | | 333 131.00 | 333 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 377.00 | 21 986.00 | 1 253 391.00 | 1 275 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 735.00 | 105 310.00 | 1 467 425.00 | 1 572 735.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 427 080.00 | | | 427 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 016.00 | | | 118 016.00 |
DL TOTAL (I) | 765 096.00 | | | 765 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 038.00 | | | 119 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 223.00 | | | 123 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 045.00 | | | 371 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 024.00 | | | 89 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 329.00 | | | 702 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 425.00 | | | 1 467 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 091.00 | | | 626 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 567.00 | | 80 799.00 | 272 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 008.00 | 297 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 008.00 | 113 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 414.00 | | 20 736.00 | 141 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 541.00 | | 60 063.00 | 109 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 233.00 | 22 670.00 | 56 008.00 | 96 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 822.00 | 22 670.00 | 56 008.00 | 84 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
6T Sur comptes clients | 20 863.00 | 4 484.00 | 3 360.00 | 20 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 292.00 | 4 484.00 | 3 360.00 | 41 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 292.00 | 4 484.00 | 3 360.00 | 41 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 484.00 | 3 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 045.00 | 371 045.00 | | 371 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
UX Autres créances clients | 390 352.00 | 390 352.00 | | 390 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 038.00 | 42 799.00 | 76 238.00 | 119 038.00 |
VI Groupe et associés | 123 223.00 | 123 223.00 | | 123 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 191.00 | 440 862.00 | 21 329.00 | 462 191.00 |
VW T.V.A. | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 329.00 | 626 091.00 | 76 238.00 | 702 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
ST Autres comptes | 173 389.00 | | | 173 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
YT Sous‐traitance | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658 719.00 | | | 658 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 269.00 | | | 320 269.00 |
ZE Dividendes | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 667.00 | | | 213 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |