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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 417.00 | 28 996.00 | 52 421.00 | 81 417.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 936.00 | 19 090.00 | 846.00 | 19 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 542.00 | 22 986.00 | 93 556.00 | 116 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 879.00 | 20 429.00 | 450.00 | 20 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 528.00 | 92 502.00 | 239 026.00 | 331 528.00 |
BT Marchandises | 733 996.00 | | 733 996.00 | 733 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 300.00 | 15 804.00 | 402 496.00 | 418 300.00 |
BZ Autres créances | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CF Disponibilités | 447 085.00 | | 447 085.00 | 447 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 434.00 | 15 804.00 | 1 588 630.00 | 1 604 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 962.00 | 108 306.00 | 1 827 656.00 | 1 935 962.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 544 824.00 | | | 544 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 968.00 | | | 159 968.00 |
DL TOTAL (I) | 924 792.00 | | | 924 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 662.00 | | | 68 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 980.00 | | | 205 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 450.00 | | | 531 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 759.00 | | | 95 759.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 864.00 | | | 902 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 656.00 | | | 1 827 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 359.00 | | | 883 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 578.00 | | 96 553.00 | 307 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 604.00 | 331 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 604.00 | 137 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 887.00 | | | 172 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 528.00 | | 96 553.00 | 113 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 209.00 | 33 467.00 | 72 604.00 | 111 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 357.00 | 11 639.00 | | 17 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 852.00 | 21 828.00 | 72 604.00 | 93 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
6T Sur comptes clients | 9 131.00 | 7 203.00 | 530.00 | 9 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 560.00 | 7 203.00 | 530.00 | 29 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 560.00 | 7 203.00 | 530.00 | 29 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 203.00 | 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 450.00 | 531 450.00 | | 531 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
UX Autres créances clients | 399 488.00 | 399 488.00 | | 399 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 662.00 | 49 157.00 | 19 504.00 | 68 662.00 |
VI Groupe et associés | 205 980.00 | 205 980.00 | | 205 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 233.00 | 423 354.00 | 20 879.00 | 444 233.00 |
VW T.V.A. | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 864.00 | 883 359.00 | 19 504.00 | 902 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
ST Autres comptes | 243 169.00 | | | 243 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 846 206.00 | | | 846 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 182.00 | | | 434 182.00 |
ZE Dividendes | 103 862.00 | | | 103 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 071.00 | | | 281 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |