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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 680.00 | 16 916.00 | 53 764.00 | 70 680.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
AP Constructions | 3 211.00 | 3 127.00 | 83.00 | 3 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 128.00 | 22 249.00 | 1 879.00 | 24 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 757.00 | 53 526.00 | 35 231.00 | 88 757.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 879.00 | 20 429.00 | 450.00 | 20 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 190.00 | 116 248.00 | 206 942.00 | 323 190.00 |
BT Marchandises | 508 140.00 | | 508 140.00 | 508 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 971.00 | 9 050.00 | 329 921.00 | 338 971.00 |
BZ Autres créances | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CF Disponibilités | 358 662.00 | | 358 662.00 | 358 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 262.00 | 9 050.00 | 1 217 212.00 | 1 226 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 452.00 | 125 298.00 | 1 424 154.00 | 1 549 452.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 445 036.00 | | | 445 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 723.00 | | | 99 723.00 |
DL TOTAL (I) | 764 758.00 | | | 764 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 283.00 | | | 76 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 345.00 | | | 180 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 346.00 | | | 329 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 421.00 | | | 73 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 395.00 | | | 659 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 154.00 | | | 1 424 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 925.00 | | | 622 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 358.00 | | 85 550.00 | 297 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 23 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 719.00 | 323 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 269.00 | 183 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 150.00 | | 80 850.00 | 162 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 596.00 | | 2 500.00 | 113 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 613.00 | | 2 200.00 | 21 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 895.00 | 32 924.00 | | 62 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 412.00 | 5 505.00 | | 11 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 483.00 | 27 419.00 | | 51 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
6T Sur comptes clients | 21 986.00 | | 12 936.00 | 21 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 416.00 | | 12 936.00 | 42 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 416.00 | | 12 936.00 | 42 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 346.00 | 329 346.00 | | 329 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
UX Autres créances clients | 328 263.00 | 328 263.00 | | 328 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VB T. V. A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 283.00 | 39 813.00 | 36 470.00 | 76 283.00 |
VI Groupe et associés | 180 345.00 | 180 345.00 | | 180 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 539.00 | 359 460.00 | 23 079.00 | 382 539.00 |
VW T.V.A. | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 395.00 | 622 925.00 | 36 470.00 | 659 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
ST Autres comptes | 175 569.00 | | | 175 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
YT Sous‐traitance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641 219.00 | | | 641 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 350.00 | | | 317 350.00 |
ZE Dividendes | 100 060.00 | | | 100 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 633.00 | | | 213 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |