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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 730.00 | 162 950.00 | 102 779.00 | 265 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 014.00 | 316 650.00 | 62 364.00 | 379 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 149.00 | 480 565.00 | 178 584.00 | 659 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 059.00 | | 100 059.00 | 100 059.00 |
BT Marchandises | 53 033.00 | | 53 033.00 | 53 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 917.00 | 17 164.00 | 492 754.00 | 509 917.00 |
BZ Autres créances | 99 511.00 | | 99 511.00 | 99 511.00 |
CF Disponibilités | 137 870.00 | | 137 870.00 | 137 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 219.00 | 17 164.00 | 919 055.00 | 936 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 368.00 | 497 729.00 | 1 097 639.00 | 1 595 368.00 |
CU Autres participations | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
DG Autres réserves | 200 428.00 | | | 200 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
DL TOTAL (I) | 486 538.00 | | | 486 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 711.00 | | | 168 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 876.00 | | | 281 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 326.00 | | | 140 326.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 101.00 | | | 611 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 639.00 | | | 1 097 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 899.00 | | | 552 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 131.00 | | 93 148.00 | 683 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 772.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 772.00 | 13 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 131.00 | 659 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 359.00 | 644 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 720.00 | | 92 382.00 | 668 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 446.00 | | 766.00 | 13 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 559.00 | 69 523.00 | 53 517.00 | 464 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 594.00 | 69 523.00 | 53 517.00 | 463 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 579.00 | 17 164.00 | 8 579.00 | 8 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 579.00 | 17 164.00 | 8 579.00 | 8 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 579.00 | 17 164.00 | 8 579.00 | 8 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 164.00 | 8 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 876.00 | 281 876.00 | | 281 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
UX Autres créances clients | 489 351.00 | | | 489 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
VB T. V. A. | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 711.00 | 129 659.00 | 39 052.00 | 168 711.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 186.00 | | | 157 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 850.00 | 624 028.00 | 12 822.00 | 636 850.00 |
VW T.V.A. | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 951.00 | 552 899.00 | 39 052.00 | 591 951.00 |