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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035.00 | 1 139.00 | 1 895.00 | 3 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781 580.00 | 756 186.00 | 1 025 393.00 | 1 781 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 983.00 | 228 906.00 | 424 077.00 | 652 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 016.00 | 986 232.00 | 1 465 783.00 | 2 452 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 933.00 | | 150 933.00 | 150 933.00 |
BN En cours de production de biens | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
BT Marchandises | 557 441.00 | 1 900.00 | 555 541.00 | 557 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 764.00 | 24 965.00 | 1 521 799.00 | 1 546 764.00 |
BZ Autres créances | 138 448.00 | | 138 448.00 | 138 448.00 |
CF Disponibilités | 906 959.00 | | 906 959.00 | 906 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 069.00 | 26 865.00 | 3 339 203.00 | 3 366 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 085.00 | 1 013 097.00 | 4 804 987.00 | 5 818 085.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 962 339.00 | | | 962 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 346.00 | | | 447 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 686.00 | | | 1 684 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 011.00 | | | 1 696 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 493.00 | | | 894 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 049.00 | | | 469 049.00 |
EA Autres dettes | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 301.00 | | | 3 120 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 804 987.00 | | | 4 804 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 732.00 | | | 2 036 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 163 660.00 | | 4 163 660.00 | 4 163 660.00 |
FD Production vendue biens | 1 326 533.00 | | 1 326 533.00 | 1 326 533.00 |
FG Production vendue services | 2 957 105.00 | | 2 957 105.00 | 2 957 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 447 299.00 | | 8 447 299.00 | 8 447 299.00 |
FM Production stockée | | | -16 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 496 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 437 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 758.00 | |
GE Autres charges | | | 7 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 869 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 978.00 | | | 44 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 146.00 | | | 42 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 122.00 | | | 165 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 542 458.00 | | | 8 542 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 095 111.00 | | | 8 095 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 346.00 | | | 447 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 694.00 | | | 178 694.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 409.00 | | | 43 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 153.00 | | 746 351.00 | 1 811 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 162.00 | 14 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 488.00 | 2 452 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 326.00 | 2 434 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965.00 | | 2 070.00 | 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 614.00 | | 744 275.00 | 1 756 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 573.00 | | 6.00 | 53 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 425.00 | 394 155.00 | 59 348.00 | 651 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 174.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 460.00 | 393 981.00 | 59 348.00 | 650 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 494.00 | 894 494.00 | | 894 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 050.00 | 469 050.00 | | 469 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 765.00 | 1 546 765.00 | | 1 546 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 012.00 | 413 921.00 | 1 023 826.00 | 1 476 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 446.00 | | | 614 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 789.00 | | | 795 789.00 |
VP Divers | 138 448.00 | 138 448.00 | | 138 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 307.00 | 1 720 531.00 | 13 776.00 | 1 734 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 824.00 | 2 036 733.00 | 1 023 826.00 | 3 098 824.00 |