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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 261.00 | 216 312.00 | 194 949.00 | 411 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 166.00 | 180 834.00 | 52 332.00 | 233 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 985.00 | 398 112.00 | 259 874.00 | 657 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 335.00 | | 140 335.00 | 140 335.00 |
BT Marchandises | 57 164.00 | | 57 164.00 | 57 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 556.00 | 12 792.00 | 744 765.00 | 757 556.00 |
BZ Autres créances | 127 059.00 | | 127 059.00 | 127 059.00 |
CF Disponibilités | 84 421.00 | | 84 421.00 | 84 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 882.00 | 12 792.00 | 1 178 090.00 | 1 190 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 867.00 | 410 903.00 | 1 437 964.00 | 1 848 867.00 |
CU Autres participations | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
DG Autres réserves | 193 964.00 | | | 193 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
DL TOTAL (I) | 480 940.00 | | | 480 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 536.00 | | | 319 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 598.00 | | | 385 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 924.00 | | | 229 924.00 |
EA Autres dettes | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 024.00 | | | 957 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 964.00 | | | 1 437 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 533.00 | | | 842 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 148.00 | | 257 374.00 | 585 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 536.00 | 657 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 536.00 | 644 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 599.00 | | 257 365.00 | 571 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 584.00 | | 9.00 | 12 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 302.00 | 113 822.00 | 110 013.00 | 394 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 337.00 | 113 822.00 | 110 013.00 | 393 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 161.00 | 12 792.00 | 19 161.00 | 19 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 161.00 | 12 792.00 | 19 161.00 | 19 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 161.00 | 12 792.00 | 19 161.00 | 19 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 792.00 | 19 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 598.00 | 385 598.00 | | 385 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
UX Autres créances clients | 742 208.00 | 742 208.00 | | 742 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VB T. V. A. | 69 816.00 | 69 816.00 | | 69 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 536.00 | 209 264.00 | 110 272.00 | 319 536.00 |
VI Groupe et associés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688 839.00 | | | 688 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 378.00 | | | 482 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 331.00 | 905 356.00 | 11 975.00 | 917 331.00 |
VW T.V.A. | 119 998.00 | 119 998.00 | | 119 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 806.00 | 842 533.00 | 110 272.00 | 952 806.00 |