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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 193.00 | 280 215.00 | 294 978.00 | 575 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 236.00 | 198 998.00 | 39 238.00 | 238 236.00 |
AX Avances et acomptes | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 143.00 | 480 178.00 | 354 965.00 | 835 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 931.00 | 25 433.00 | 107 497.00 | 132 931.00 |
BN En cours de production de biens | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BT Marchandises | 80 933.00 | 3 161.00 | 77 772.00 | 80 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 050.00 | 12 231.00 | 873 819.00 | 886 050.00 |
BZ Autres créances | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
CF Disponibilités | 374 677.00 | | 374 677.00 | 374 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 229.00 | 40 825.00 | 1 496 404.00 | 1 537 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 372.00 | 521 003.00 | 1 851 369.00 | 2 372 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
DG Autres réserves | 217 490.00 | 193 964.00 | | 217 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 189.00 | 23 527.00 | | 241 189.00 |
DL TOTAL (I) | 722 129.00 | 480 940.00 | | 722 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 633.00 | 319 536.00 | | 236 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 979.00 | 6 603.00 | | 4 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 978.00 | 4 218.00 | | 3 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 737.00 | 386 629.00 | | 555 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 730.00 | 229 924.00 | | 324 730.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | 11 145.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 241.00 | 958 055.00 | | 1 129 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 369.00 | 1 438 995.00 | | 1 851 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 985.00 | | 208 845.00 | 657 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 687.00 | 835 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 687.00 | 820 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 427.00 | | 207 339.00 | 644 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 593.00 | | 1 506.00 | 12 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 112.00 | 110 321.00 | 28 255.00 | 398 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 147.00 | 110 321.00 | 28 255.00 | 397 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 737.00 | 555 737.00 | | 555 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
UX Autres créances clients | 886 050.00 | 886 050.00 | | 886 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 633.00 | 139 560.00 | 97 073.00 | 236 633.00 |
VI Groupe et associés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 233.00 | | | 152 233.00 |
VP Divers | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 730.00 | 324 730.00 | | 324 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 583.00 | 943 108.00 | 13 475.00 | 956 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 262.00 | 1 028 190.00 | 97 073.00 | 1 125 262.00 |