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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 032.00 | 496 152.00 | 769 880.00 | 1 266 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 581.00 | 154 306.00 | 336 274.00 | 490 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 152.00 | 651 424.00 | 1 159 728.00 | 1 811 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 891.00 | | 146 891.00 | 146 891.00 |
BN En cours de production de biens | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
BT Marchandises | 225 166.00 | 2 415.00 | 222 751.00 | 225 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 010.00 | 22 235.00 | 1 122 774.00 | 1 145 010.00 |
BZ Autres créances | 71 206.00 | | 71 206.00 | 71 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 1 168 900.00 | | 1 168 900.00 | 1 168 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 583.00 | 24 650.00 | 2 796 933.00 | 2 821 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 736.00 | 676 074.00 | 3 956 661.00 | 4 632 736.00 |
CU Autres participations | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 640 822.00 | | | 640 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 516.00 | | | 321 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 339.00 | | | 1 237 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 709.00 | | | 1 687 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 427.00 | | | 683 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 394.00 | | | 330 394.00 |
EA Autres dettes | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 321.00 | | | 2 719 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 661.00 | | | 3 956 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 641.00 | | | 1 787 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 011 723.00 | 33 500.00 | 3 045 223.00 | 3 011 723.00 |
FD Production vendue biens | 1 233 693.00 | | 1 233 693.00 | 1 233 693.00 |
FG Production vendue services | 2 267 328.00 | | 2 267 328.00 | 2 267 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 512 744.00 | 33 500.00 | 6 546 244.00 | 6 512 744.00 |
FM Production stockée | | | 20 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 648 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 035 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 726.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 199 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 242.00 | | | 128 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 661 518.00 | | | 6 661 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 340 002.00 | | | 6 340 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 516.00 | | | 321 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 215.00 | | | 189 215.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 740.00 | | 902 203.00 | 1 089 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 791.00 | 1 811 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 791.00 | 1 756 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 356.00 | | 862 048.00 | 1 075 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 419.00 | | 40 155.00 | 13 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 733.00 | 272 181.00 | 140 489.00 | 519 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 768.00 | 272 181.00 | 140 489.00 | 518 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 428.00 | 683 428.00 | | 683 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 395.00 | 330 395.00 | | 330 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 010.00 | 1 145 010.00 | | 1 145 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 687 710.00 | 764 720.00 | 884 667.00 | 1 687 710.00 |
VI Groupe et associés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691 337.00 | | | 691 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 912.00 | | | 222 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 207.00 | 71 207.00 | | 71 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 571.00 | 1 243 283.00 | 14 288.00 | 1 257 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 631.00 | 1 787 641.00 | 884 667.00 | 2 710 631.00 |