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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 335.00 | 186 835.00 | 127 500.00 | 314 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 264.00 | 206 502.00 | 50 762.00 | 257 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 148.00 | 394 302.00 | 190 846.00 | 585 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 284.00 | | 141 284.00 | 141 284.00 |
BT Marchandises | 99 834.00 | | 99 834.00 | 99 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 746.00 | 19 161.00 | 485 586.00 | 504 746.00 |
BZ Autres créances | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
CF Disponibilités | 106 632.00 | | 106 632.00 | 106 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 417.00 | 19 161.00 | 913 256.00 | 932 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 565.00 | 413 463.00 | 1 104 102.00 | 1 517 565.00 |
CU Autres participations | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
DG Autres réserves | 223 089.00 | | | 223 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 125.00 | | | -29 125.00 |
DL TOTAL (I) | 457 413.00 | | | 457 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 076.00 | | | 113 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 862.00 | | | 315 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 721.00 | | | 199 721.00 |
EA Autres dettes | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 689.00 | | | 646 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 102.00 | | | 1 104 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 916.00 | | | 594 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 149.00 | | 166 818.00 | 659 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 931.00 | 12 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 819.00 | 585 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 888.00 | 571 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 744.00 | | 166 743.00 | 644 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 440.00 | | 75.00 | 13 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 565.00 | 70 192.00 | 156 455.00 | 480 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 600.00 | 70 192.00 | 156 455.00 | 479 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 164.00 | 19 161.00 | 17 164.00 | 17 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 164.00 | 19 161.00 | 17 164.00 | 17 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 164.00 | 19 161.00 | 17 164.00 | 17 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 161.00 | 17 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 862.00 | 315 862.00 | | 315 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
UX Autres créances clients | 481 766.00 | | | 481 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
VB T. V. A. | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 076.00 | 65 491.00 | 47 584.00 | 113 076.00 |
VI Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 636.00 | | | 157 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 195.00 | 582 230.00 | 11 965.00 | 594 195.00 |
VW T.V.A. | 107 797.00 | 107 797.00 | | 107 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 500.00 | 594 916.00 | 47 584.00 | 642 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |