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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 115.00 | 11 419.00 | 696.00 | 12 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 354.00 | 366 553.00 | 248 800.00 | 615 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 884.00 | 377 973.00 | 293 911.00 | 671 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 698.00 | | 154 698.00 | 154 698.00 |
BZ Autres créances | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 457.00 | | 139 457.00 | 139 457.00 |
CF Disponibilités | 61 638.00 | | 61 638.00 | 61 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 311.00 | | 399 311.00 | 399 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 195.00 | 377 973.00 | 693 222.00 | 1 071 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 372 184.00 | | | 372 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
DL TOTAL (I) | 403 081.00 | | | 403 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 728.00 | | | 148 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 192.00 | | | 84 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 140.00 | | | 290 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 222.00 | | | 693 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 660.00 | | | 190 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 084.00 | 80 047.00 | 6 158.00 | 304 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 084.00 | 80 047.00 | 6 158.00 | 304 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 729.00 | 49 249.00 | 99 480.00 | 148 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 899.00 | 192 009.00 | 890.00 | 192 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 141.00 | 190 661.00 | 99 480.00 | 290 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
ST Autres comptes | 102 854.00 | | | 102 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 517.00 | | | 163 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 524.00 | | | 74 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 633.00 | | | 198 633.00 |