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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 866.00 | 11 792.00 | 1 074.00 | 12 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 113.00 | 440 819.00 | 173 294.00 | 614 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 393.00 | 452 611.00 | 218 782.00 | 671 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 987.00 | | 202 987.00 | 202 987.00 |
BZ Autres créances | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 638.00 | | 163 638.00 | 163 638.00 |
CF Disponibilités | 97 057.00 | | 97 057.00 | 97 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 718.00 | | 512 718.00 | 512 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 109.00 | 452 611.00 | 731 498.00 | 1 184 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 320.00 | 372 184.00 | | 202 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 168.00 | 22 513.00 | | 35 168.00 |
DL TOTAL (I) | 438 250.00 | 403 082.00 | | 438 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 480.00 | 148 729.00 | | 99 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 298.00 | 9 477.00 | | 19 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 182.00 | 47 742.00 | | 82 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 288.00 | 84 192.00 | | 92 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 248.00 | 290 141.00 | | 293 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 498.00 | 693 222.00 | | 731 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 973.00 | 75 809.00 | 1 171.00 | 377 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 973.00 | 75 809.00 | 1 171.00 | 377 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 182.00 | 82 182.00 | | 82 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 987.00 | | | 202 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 480.00 | 39 283.00 | 60 197.00 | 99 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
VP Divers | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 288.00 | 92 288.00 | | 92 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 911.00 | 249 021.00 | 890.00 | 249 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 248.00 | 233 051.00 | 60 197.00 | 293 248.00 |