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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 746.00 | 12 448.00 | 3 298.00 | 15 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 521.00 | 528 300.00 | 210 222.00 | 738 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 573.00 | 540 747.00 | 258 826.00 | 799 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 428.00 | | 171 428.00 | 171 428.00 |
BZ Autres créances | 61 420.00 | | 61 420.00 | 61 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 473.00 | | 182 473.00 | 182 473.00 |
CF Disponibilités | 62 348.00 | | 62 348.00 | 62 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 558.00 | | 492 558.00 | 492 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 131.00 | 540 747.00 | 751 384.00 | 1 292 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 488.00 | 202 320.00 | | 217 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 628.00 | 35 168.00 | | 10 628.00 |
DL TOTAL (I) | 428 878.00 | 438 250.00 | | 428 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 252.00 | 99 480.00 | | 131 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 008.00 | 19 298.00 | | 18 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 610.00 | 82 182.00 | | 84 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 636.00 | 92 288.00 | | 88 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 506.00 | 293 248.00 | | 322 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 384.00 | 731 498.00 | | 751 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 393.00 | | | 671 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 979.00 | | | 626 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 611.00 | 88 136.00 | | 452 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 611.00 | 88 136.00 | | 452 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 610.00 | 84 610.00 | | 84 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 171 428.00 | 171 428.00 | | 171 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 252.00 | 56 548.00 | 74 704.00 | 131 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
VP Divers | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 636.00 | 88 636.00 | | 88 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 484.00 | 243 702.00 | 1 782.00 | 245 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 506.00 | 247 802.00 | 74 704.00 | 322 506.00 |