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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 383.00 | 11 075.00 | 2 308.00 | 13 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 521.00 | 607 215.00 | 149 306.00 | 756 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 210.00 | 618 290.00 | 196 920.00 | 815 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 012.00 | | 194 012.00 | 194 012.00 |
BZ Autres créances | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 473.00 | | 182 473.00 | 182 473.00 |
CF Disponibilités | 107 065.00 | | 107 065.00 | 107 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 179.00 | | 517 179.00 | 517 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 389.00 | 618 290.00 | 714 099.00 | 1 332 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 390.00 | 762.00 | | 11 390.00 |
DG Autres réserves | 197 488.00 | 217 488.00 | | 197 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 214.00 | 10 628.00 | | 24 214.00 |
DL TOTAL (I) | 433 092.00 | 428 878.00 | | 433 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 704.00 | 131 252.00 | | 74 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 920.00 | 18 008.00 | | 19 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 249.00 | 84 610.00 | | 82 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 134.00 | 88 636.00 | | 104 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 007.00 | 322 506.00 | | 281 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 099.00 | 751 384.00 | | 714 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 573.00 | | 18 000.00 | 799 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 363.00 | 815 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 363.00 | 769 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 267.00 | | 18 000.00 | 754 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 747.00 | 79 906.00 | 2 363.00 | 540 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 747.00 | 79 906.00 | 2 363.00 | 540 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 134.00 | 104 134.00 | | 104 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 194 012.00 | 194 012.00 | | 194 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 704.00 | 47 152.00 | 27 552.00 | 74 704.00 |
VI Groupe et associés | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 620.00 | 222 838.00 | 1 782.00 | 224 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 007.00 | 253 455.00 | 27 552.00 | 281 007.00 |