| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 383.00 | 11 856.00 | 1 527.00 | 13 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 454.00 | 675 691.00 | 111 763.00 | 787 454.00 |
AX Avances et acomptes | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 137.00 | 687 547.00 | 166 590.00 | 854 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 073.00 | 774.00 | 204 299.00 | 205 073.00 |
BZ Autres créances | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 474.00 | | 192 474.00 | 192 474.00 |
CF Disponibilités | 149 201.00 | | 149 201.00 | 149 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 048.00 | 774.00 | 561 274.00 | 562 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 185.00 | 688 321.00 | 727 864.00 | 1 416 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 601.00 | 11 390.00 | | 12 601.00 |
DG Autres réserves | 220 491.00 | 197 488.00 | | 220 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 326.00 | 24 214.00 | | 19 326.00 |
DL TOTAL (I) | 452 418.00 | 433 092.00 | | 452 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 323.00 | 74 704.00 | | 47 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 625.00 | 19 920.00 | | 20 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 383.00 | 82 249.00 | | 73 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 115.00 | 104 134.00 | | 134 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 446.00 | 281 007.00 | | 275 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 864.00 | 714 099.00 | | 727 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 210.00 | | 38 926.00 | 815 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 904.00 | | 38 926.00 | 769 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 290.00 | 69 257.00 | | 618 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 290.00 | 69 257.00 | | 618 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 115.00 | 134 115.00 | | 134 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 205 073.00 | 205 073.00 | | 205 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 323.00 | 32 083.00 | 15 241.00 | 47 323.00 |
VI Groupe et associés | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 548.00 | 217 766.00 | 1 782.00 | 219 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 446.00 | 260 205.00 | 15 241.00 | 275 446.00 |