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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 383.00 | 12 472.00 | 910.00 | 13 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 455.00 | 658 462.00 | 66 993.00 | 725 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 138.00 | 670 935.00 | 121 203.00 | 792 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 416.00 | 774.00 | 167 642.00 | 168 416.00 |
BZ Autres créances | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 474.00 | | 252 474.00 | 252 474.00 |
CF Disponibilités | 114 050.00 | | 114 050.00 | 114 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 199.00 | 774.00 | 559 425.00 | 560 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 337.00 | 671 709.00 | 680 628.00 | 1 352 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
DG Autres réserves | 198 851.00 | | | 198 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
DL TOTAL (I) | 443 297.00 | | | 443 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 147.00 | | | 58 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 935.00 | | | 124 935.00 |
EA Autres dettes | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 331.00 | | | 237 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 628.00 | | | 680 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 137.00 | | | 854 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 999.00 | 792 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 999.00 | 746 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 830.00 | | | 808 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 547.00 | 45 386.00 | 61 999.00 | 687 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 547.00 | 45 386.00 | 61 999.00 | 687 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 147.00 | 58 147.00 | | 58 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 167 384.00 | 167 384.00 | | 167 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VI Groupe et associés | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 568.00 | 190 786.00 | 1 782.00 | 192 568.00 |
VW T.V.A. | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 331.00 | 237 331.00 | | 237 331.00 |