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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 571.00 | 445 118.00 | 117 453.00 | 562 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 830.00 | | 207 830.00 | 207 830.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 670.00 | 354 662.00 | 79 008.00 | 433 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 268.00 | 799 780.00 | 445 488.00 | 1 245 268.00 |
BT Marchandises | 1 958 196.00 | 21 852.00 | 1 936 344.00 | 1 958 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 649 090.00 | 24 663.00 | 7 624 427.00 | 7 649 090.00 |
BZ Autres créances | 2 908 347.00 | | 2 908 347.00 | 2 908 347.00 |
CF Disponibilités | 5 864 261.00 | | 5 864 261.00 | 5 864 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 169.00 | | 68 169.00 | 68 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 448 064.00 | 46 515.00 | 18 401 549.00 | 18 448 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 693 332.00 | 846 295.00 | 18 847 037.00 | 19 693 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 281.00 | 785 281.00 | | 785 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 913.00 | 4 500.00 | | 49 913.00 |
DG Autres réserves | 974 116.00 | 111 266.00 | | 974 116.00 |
DH Report à nouveau | | -261 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 457 157.00 | 1 169 836.00 | | 2 457 157.00 |
DL TOTAL (I) | 4 266 467.00 | 1 809 310.00 | | 4 266 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 259 073.00 | 8 513 748.00 | | 12 259 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 597.00 | 741 048.00 | | 1 113 597.00 |
EA Autres dettes | 1 207 901.00 | 605 045.00 | | 1 207 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 580 570.00 | 9 859 842.00 | | 14 580 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 847 037.00 | 11 669 151.00 | | 18 847 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 431 488.00 | 13 077 876.00 | 59 509 364.00 | 46 431 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 431 488.00 | 13 077 876.00 | 59 509 364.00 | 46 431 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 622 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 806 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 687 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 852.00 | |
GE Autres charges | | | 115 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 816 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 805 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 805 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 694.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 694.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 021.00 | 1 020.00 | | 53 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 021.00 | 1 020.00 | | 53 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 021.00 | 62 673.00 | | -53 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 777.00 | 37 318.00 | | 295 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 622 331.00 | 40 750 566.00 | | 59 622 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 165 174.00 | 39 580 730.00 | | 57 165 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 457 157.00 | 1 169 836.00 | | 2 457 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 929.00 | | 95 017.00 | 1 216 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | 41 197.00 | 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 678.00 | 1.00 | 1 245 268.00 | 66 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 380.00 | | 770 401.00 | 66 380.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 617.00 | | 58 164.00 | 778 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 329.00 | | 36 341.00 | 397 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 983.00 | | 512.00 | 40 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 144.00 | 115 636.00 | | 684 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 174.00 | 75 944.00 | | 369 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 970.00 | 39 692.00 | | 314 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 908.00 | 21 852.00 | 39 908.00 | 39 908.00 |
6T Sur comptes clients | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 571.00 | 21 852.00 | 39 908.00 | 64 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 571.00 | 21 852.00 | 39 908.00 | 64 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 852.00 | 39 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 259 073.00 | 12 259 073.00 | | 12 259 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 753.00 | 286 753.00 | | 286 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 997.00 | 251 997.00 | | 251 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 840.00 | 208 840.00 | | 208 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207 901.00 | 1 207 901.00 | | 1 207 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
UX Autres créances clients | 7 649 090.00 | | | 7 649 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 751 188.00 | | | 751 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 649.00 | 257 649.00 | | 257 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157 042.00 | | | 2 157 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 169.00 | | | 68 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 666 804.00 | 10 666 804.00 | | 10 666 804.00 |
VW T.V.A. | 108 358.00 | 108 358.00 | | 108 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 580 570.00 | 14 580 570.00 | | 14 580 570.00 |