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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 604.00 | 594 402.00 | 4 203.00 | 598 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 590.00 | | 233 590.00 | 233 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 109.00 | 637 759.00 | 256 350.00 | 894 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 378.00 | | 224 378.00 | 224 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 539.00 | | 77 539.00 | 77 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 220.00 | 1 232 161.00 | 796 059.00 | 2 028 220.00 |
BT Marchandises | 3 297 700.00 | | 3 297 700.00 | 3 297 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 003 563.00 | 13 460.00 | 9 990 103.00 | 10 003 563.00 |
BZ Autres créances | 5 914 117.00 | | 5 914 117.00 | 5 914 117.00 |
CF Disponibilités | 9 538 579.00 | | 9 538 579.00 | 9 538 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 079.00 | | 107 079.00 | 107 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 861 038.00 | 13 460.00 | 28 847 578.00 | 28 861 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 889 258.00 | 1 245 621.00 | 29 643 637.00 | 30 889 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 539.00 | | | 77 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 281.00 | 785 281.00 | | 785 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 528.00 | 78 528.00 | | 78 528.00 |
DG Autres réserves | 3 463 154.00 | 4 274 574.00 | | 3 463 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 745 134.00 | 1 188 581.00 | | 1 745 134.00 |
DL TOTAL (I) | 6 072 097.00 | 6 326 963.00 | | 6 072 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 971 225.00 | 16 214 380.00 | | 20 971 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 116.00 | 1 462 950.00 | | 1 254 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
EA Autres dettes | 1 333 740.00 | 1 837 644.00 | | 1 333 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 571 541.00 | 19 514 974.00 | | 23 571 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 643 637.00 | 25 841 937.00 | | 29 643 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 821 952.00 | 18 796.00 | 90 840 748.00 | 90 821 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 821 952.00 | 18 796.00 | 90 840 748.00 | 90 821 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 076 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 004 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 414 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 558 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 324 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 778 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 298 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 301 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -754.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 111.00 | 326 935.00 | | 556 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 079 421.00 | 84 385 382.00 | | 91 079 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 334 287.00 | 83 196 801.00 | | 89 334 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 745 134.00 | 1 188 581.00 | | 1 745 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 560.00 | | 282 660.00 | 1 745 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 344.00 | | 14 851.00 | 817 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 120.00 | | 234 367.00 | 884 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 097.00 | | 33 442.00 | 44 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 657.00 | 115 504.00 | | 1 116 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581 637.00 | 12 765.00 | | 581 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 020.00 | 102 739.00 | | 535 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 848.00 | | 78 848.00 | 78 848.00 |
6T Sur comptes clients | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 308.00 | | 78 848.00 | 92 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 308.00 | | 78 848.00 | 92 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 971 225.00 | 20 971 225.00 | | 20 971 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643 857.00 | 643 857.00 | | 643 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 727.00 | 427 727.00 | | 427 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333 740.00 | 1 333 740.00 | | 1 333 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 539.00 | 77 539.00 | | 77 539.00 |
UX Autres créances clients | 10 003 563.00 | 10 003 563.00 | | 10 003 563.00 |
VB T. V. A. | 1 032 359.00 | 1 032 359.00 | | 1 032 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 277.00 | 161 277.00 | | 161 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 880 199.00 | 4 880 199.00 | | 4 880 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 079.00 | 107 079.00 | | 107 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 102 298.00 | 16 102 298.00 | | 16 102 298.00 |
VW T.V.A. | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 571 541.00 | 23 571 541.00 | | 23 571 541.00 |