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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597 054.00 | 581 637.00 | 15 418.00 | 597 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 290.00 | | 220 290.00 | 220 290.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 120.00 | 535 020.00 | 349 100.00 | 884 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 097.00 | | 44 097.00 | 44 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 561.00 | 1 116 657.00 | 628 905.00 | 1 745 561.00 |
BT Marchandises | 3 262 502.00 | 78 848.00 | 3 183 654.00 | 3 262 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 632 445.00 | 13 460.00 | 9 618 985.00 | 9 632 445.00 |
BZ Autres créances | 4 807 377.00 | | 4 807 377.00 | 4 807 377.00 |
CF Disponibilités | 7 591 793.00 | | 7 591 793.00 | 7 591 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 305 341.00 | 92 308.00 | 25 213 033.00 | 25 305 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 050 902.00 | 1 208 965.00 | 25 841 937.00 | 27 050 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 281.00 | 785 281.00 | | 785 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 528.00 | 78 528.00 | | 78 528.00 |
DG Autres réserves | 4 274 574.00 | 3 321 407.00 | | 4 274 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 581.00 | 953 167.00 | | 1 188 581.00 |
DL TOTAL (I) | 6 326 963.00 | 5 138 383.00 | | 6 326 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 214 380.00 | 15 754 512.00 | | 16 214 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 950.00 | 1 059 869.00 | | 1 462 950.00 |
EA Autres dettes | 1 837 644.00 | 601 461.00 | | 1 837 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 514 974.00 | 17 415 842.00 | | 19 514 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 841 937.00 | 22 554 224.00 | | 25 841 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 089 441.00 | 7 193.00 | 84 096 634.00 | 84 089 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 089 441.00 | 7 193.00 | 84 096 634.00 | 84 089 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 385 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 002 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 776 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 248 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 367 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 869 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 516 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 902 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 902 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 219.00 | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 219.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | 902 529.00 | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 935.00 | 460 965.00 | | 326 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 385 382.00 | 73 510 570.00 | | 84 385 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 196 801.00 | 72 557 404.00 | | 83 196 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 581.00 | 953 167.00 | | 1 188 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 308.00 | 25 000.00 | | 67 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 308.00 | 25 000.00 | | 67 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 897.00 | 111 759.00 | | 1 004 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 869.00 | 10 768.00 | | 570 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 028.00 | 100 992.00 | | 434 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 848.00 | 25 000.00 | | 53 848.00 |
6T Sur comptes clients | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 308.00 | 25 000.00 | | 67 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 308.00 | 25 000.00 | | 67 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 214 380.00 | 16 214 380.00 | | 16 214 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 682.00 | 547 682.00 | | 547 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 160.00 | 430 160.00 | | 430 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837 644.00 | 1 837 644.00 | | 1 837 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
UX Autres créances clients | 9 632 445.00 | 9 632 445.00 | | 9 632 445.00 |
VB T. V. A. | 766 126.00 | 766 126.00 | | 766 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 037.00 | 115 037.00 | | 115 037.00 |
VP Divers | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 610.00 | 212 610.00 | | 212 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 923 900.00 | 3 923 900.00 | | 3 923 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 495 143.00 | 14 495 143.00 | | 14 495 143.00 |
VW T.V.A. | 272 498.00 | 272 498.00 | | 272 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 514 974.00 | 19 514 974.00 | | 19 514 974.00 |