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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566 404.00 | 520 459.00 | 45 945.00 | 566 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 830.00 | | 207 830.00 | 207 830.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 364.00 | | 45 364.00 | 45 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 359.00 | 399 458.00 | 131 900.00 | 531 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 153.00 | 919 917.00 | 472 236.00 | 1 392 153.00 |
BT Marchandises | 2 108 671.00 | 53 848.00 | 2 054 823.00 | 2 108 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 208 731.00 | 24 663.00 | 8 184 068.00 | 8 208 731.00 |
BZ Autres créances | 2 919 513.00 | | 2 919 513.00 | 2 919 513.00 |
CF Disponibilités | 4 448 736.00 | | 4 448 736.00 | 4 448 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 197.00 | | 94 197.00 | 94 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 779 847.00 | 78 511.00 | 17 701 336.00 | 17 779 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 172 000.00 | 998 428.00 | 18 173 572.00 | 19 172 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 281.00 | 785 281.00 | | 785 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 528.00 | 49 913.00 | | 78 528.00 |
DG Autres réserves | 2 502 658.00 | 974 116.00 | | 2 502 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 483.00 | 2 457 157.00 | | 809 483.00 |
DL TOTAL (I) | 4 175 949.00 | 4 266 467.00 | | 4 175 949.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 738 922.00 | 12 259 073.00 | | 12 738 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 735.00 | 1 113 597.00 | | 847 735.00 |
EA Autres dettes | 330 966.00 | 1 207 901.00 | | 330 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 917 623.00 | 14 580 570.00 | | 13 917 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 173 572.00 | 18 847 037.00 | | 18 173 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 917 623.00 | 14 580 570.00 | | 13 917 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 141 518.00 | 14 211 364.00 | 66 352 882.00 | 52 141 518.00 |
FG Production vendue services | | 578 865.00 | 578 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 141 518.00 | 14 790 229.00 | 66 931 747.00 | 52 141 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 047 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 572 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 574 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 120 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 262 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 493.00 | | | 193 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 493.00 | | | 193 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 376.00 | 53 021.00 | | 35 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 376.00 | 53 021.00 | | 35 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 117.00 | -53 021.00 | | 158 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 501.00 | 295 777.00 | | 133 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 240 766.00 | 59 622 331.00 | | 67 240 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 431 284.00 | 57 165 174.00 | | 66 431 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 483.00 | 2 457 157.00 | | 809 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 267.00 | | 101 522.00 | 1 245 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 401.00 | | 5 598.00 | 770 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 670.00 | | 95 924.00 | 433 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 780.00 | 120 137.00 | | 799 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 118.00 | 75 341.00 | | 445 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 662.00 | 44 796.00 | | 354 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 852.00 | 53 848.00 | 21 852.00 | 21 852.00 |
6T Sur comptes clients | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 515.00 | 53 848.00 | 21 852.00 | 46 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 515.00 | 133 848.00 | 21 852.00 | 46 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 848.00 | 21 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 738 922.00 | 12 738 922.00 | | 12 738 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 576.00 | 395 576.00 | | 395 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 457.00 | 302 457.00 | | 302 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 966.00 | 330 966.00 | | 330 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
UX Autres créances clients | 8 208 731.00 | | | 8 208 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | | | 607.00 |
VB T. V. A. | 821 072.00 | | | 821 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 762.00 | | | 134 762.00 |
VP Divers | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 603.00 | 149 603.00 | | 149 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938 700.00 | | | 1 938 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 197.00 | | | 94 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 263 638.00 | 11 263 638.00 | | 11 263 638.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 917 623.00 | 13 917 623.00 | | 13 917 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |