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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 354.00 | 560 008.00 | 11 346.00 | 571 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 830.00 | | 207 830.00 | 207 830.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 356.00 | 350 371.00 | 304 984.00 | 655 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 758.00 | 910 379.00 | 599 379.00 | 1 509 758.00 |
BT Marchandises | 1 963 317.00 | 53 848.00 | 1 909 469.00 | 1 963 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 640 320.00 | 24 663.00 | 6 615 657.00 | 6 640 320.00 |
BZ Autres créances | 3 555 084.00 | | 3 555 084.00 | 3 555 084.00 |
CF Disponibilités | 7 217 218.00 | | 7 217 218.00 | 7 217 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 418 593.00 | 78 511.00 | 19 340 082.00 | 19 418 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 928 351.00 | 988 890.00 | 19 939 461.00 | 20 928 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 281.00 | 785 281.00 | | 785 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 528.00 | 78 528.00 | | 78 528.00 |
DG Autres réserves | 1 512 141.00 | 2 502 658.00 | | 1 512 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 909 267.00 | 809 483.00 | | 2 909 267.00 |
DL TOTAL (I) | 5 285 216.00 | 4 175 949.00 | | 5 285 216.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 680 756.00 | 12 738 922.00 | | 12 680 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 459.00 | 847 735.00 | | 1 201 459.00 |
EA Autres dettes | 772 030.00 | 330 966.00 | | 772 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 654 245.00 | 13 917 623.00 | | 14 654 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 939 461.00 | 18 173 572.00 | | 19 939 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 654 245.00 | 13 917 623.00 | | 14 654 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 581 364.00 | 145 251.00 | 61 726 614.00 | 61 581 364.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 581 364.00 | 145 251.00 | 61 726 614.00 | 61 581 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 897 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 249 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 528 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 272 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 274 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 775 967.00 | | | 2 775 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 193 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 775 967.00 | 193 493.00 | | 2 775 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 611.00 | 35 376.00 | | 133 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 611.00 | 35 376.00 | | 133 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 642 356.00 | 158 117.00 | | 2 642 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 512.00 | 133 501.00 | | 355 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 673 147.00 | 67 240 766.00 | | 64 673 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 763 881.00 | 66 431 284.00 | | 61 763 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 909 267.00 | 809 483.00 | | 2 909 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 153.00 | | 274 550.00 | 1 392 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 414.00 | 116 530.00 | 1 509 758.00 | 40 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 414.00 | | 779 184.00 | 40 414.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 531.00 | 689 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 597.00 | | | 819 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 359.00 | | 274 550.00 | 531 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 917.00 | 105 729.00 | 115 267.00 | 919 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 459.00 | 39 549.00 | | 520 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 458.00 | 66 180.00 | 115 267.00 | 399 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
6T Sur comptes clients | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 511.00 | | | 78 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 511.00 | | 80 000.00 | 158 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 680 756.00 | 12 680 756.00 | | 12 680 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 290.00 | 462 290.00 | | 462 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 382.00 | 340 382.00 | | 340 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 610.00 | 173 610.00 | | 173 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 030.00 | 772 030.00 | | 772 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
UX Autres créances clients | 6 640 320.00 | 6 640 320.00 | | 6 640 320.00 |
VB T. V. A. | 557 421.00 | 557 421.00 | | 557 421.00 |
VP Divers | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 392.00 | 133 392.00 | | 133 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995 349.00 | 2 995 349.00 | | 2 995 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 279 256.00 | 10 279 256.00 | | 10 279 256.00 |
VW T.V.A. | 91 784.00 | 91 784.00 | | 91 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 654 245.00 | 14 654 245.00 | | 14 654 245.00 |