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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AP Constructions | 42 735.00 | 36 397.00 | 6 338.00 | 42 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 397.00 | 48 199.00 | 24 198.00 | 72 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 836.00 | 87 327.00 | 1 670 509.00 | 1 757 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
BZ Autres créances | 827 655.00 | 63 248.00 | 764 407.00 | 827 655.00 |
CF Disponibilités | 45 844.00 | | 45 844.00 | 45 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 881.00 | 63 248.00 | 843 633.00 | 906 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 717.00 | 150 575.00 | 2 514 142.00 | 2 664 717.00 |
CU Autres participations | 1 633 371.00 | | 1 633 371.00 | 1 633 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 891.00 | | | 1 095 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 454.00 | | | 1 726 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 004.00 | | | 528 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 682.00 | | | 215 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 654.00 | | | 43 654.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 687.00 | | | 787 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 142.00 | | | 2 514 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 159.00 | | | 337 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 570.00 | | 252 570.00 | 252 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 570.00 | | 252 570.00 | 252 570.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 061.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 340.00 | | | -25 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 987.00 | | | 288 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 667.00 | | | 251 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 000.00 | | 729 835.00 | 1 028 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 200.00 | | 1 932.00 | 113 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 069.00 | | 727 903.00 | 912 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 266.00 | 18 061.00 | | 69 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 535.00 | 18 061.00 | | 66 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 976.00 | 25 272.00 | | 37 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 976.00 | 25 272.00 | | 37 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 976.00 | 25 272.00 | | 37 976.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
UX Autres créances clients | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VC Groupe et associés | 807 301.00 | | | 807 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 004.00 | 77 476.00 | 319 611.00 | 528 004.00 |
VI Groupe et associés | 215 682.00 | 215 682.00 | | 215 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 159.00 | 846 557.00 | 6 602.00 | 853 159.00 |
VW T.V.A. | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 687.00 | 337 159.00 | 319 611.00 | 787 687.00 |