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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AP Constructions | 44 885.00 | 43 328.00 | 1 557.00 | 44 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 176.00 | 68 307.00 | 53 869.00 | 122 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 364.00 | 114 366.00 | 1 674 998.00 | 1 789 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 729.00 | | 34 729.00 | 34 729.00 |
BZ Autres créances | 834 028.00 | 207 676.00 | 626 352.00 | 834 028.00 |
CF Disponibilités | 88 804.00 | | 88 804.00 | 88 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 562.00 | 207 676.00 | 749 886.00 | 957 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 926.00 | 322 042.00 | 2 424 884.00 | 2 746 926.00 |
CU Autres participations | 1 612 971.00 | | 1 612 971.00 | 1 612 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
DH Report à nouveau | 1 201 969.00 | | | 1 201 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 078.00 | | | 150 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 791.00 | | | 1 984 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 921.00 | | | 323 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 943.00 | | | 74 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 093.00 | | | 440 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 884.00 | | | 2 424 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 841.00 | | | 209 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
FG Production vendue services | 303 697.00 | | 303 697.00 | 303 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 241.00 | | 306 241.00 | 306 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 227.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 205.00 | | | 480 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 127.00 | | | 330 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 078.00 | | | 150 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 554.00 | | 67 183.00 | 1 745 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 373.00 | 1 789 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 373.00 | 167 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 250.00 | | 67 183.00 | 123 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619 572.00 | | | 1 619 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 863.00 | 22 875.00 | 23 373.00 | 114 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 132.00 | 22 875.00 | 23 373.00 | 112 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 181 449.00 | 26 227.00 | | 181 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 449.00 | 26 227.00 | | 181 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 449.00 | 26 227.00 | | 181 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
UX Autres créances clients | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 832 388.00 | 832 388.00 | | 832 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 921.00 | 93 670.00 | 230 252.00 | 323 921.00 |
VI Groupe et associés | 74 943.00 | 74 943.00 | | 74 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 999.00 | 867 397.00 | 6 602.00 | 873 999.00 |
VW T.V.A. | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 093.00 | 209 841.00 | 230 252.00 | 440 093.00 |