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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 364 885.00 | 44 069.00 | 320 816.00 | 364 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 541.00 | 87 065.00 | 39 476.00 | 126 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 812.00 | 133 865.00 | 2 066 948.00 | 2 200 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 088.00 | | 38 088.00 | 38 088.00 |
BZ Autres créances | 853 519.00 | 255 500.00 | 598 019.00 | 853 519.00 |
CF Disponibilités | 131 817.00 | | 131 817.00 | 131 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 424.00 | 255 500.00 | 767 924.00 | 1 023 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 236.00 | 389 365.00 | 2 834 872.00 | 3 224 236.00 |
CU Autres participations | 1 612 971.00 | | 1 612 971.00 | 1 612 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
DH Report à nouveau | 1 352 047.00 | | | 1 352 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 238.00 | | | 120 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 029.00 | | | 2 105 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 242.00 | | | 630 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 843.00 | | | 729 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 872.00 | | | 2 834 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 952.00 | | | 226 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 787.00 | | 265 787.00 | 265 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 787.00 | | 265 787.00 | 265 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 973.00 | | | 485 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 734.00 | | | 365 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 238.00 | | | 120 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 364.00 | | 411 448.00 | 1 789 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 061.00 | | 404 365.00 | 167 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619 572.00 | | 7 083.00 | 1 619 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 366.00 | 19 499.00 | | 114 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 635.00 | 19 499.00 | | 111 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207 675.00 | 47 825.00 | | 207 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 675.00 | 47 825.00 | | 207 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 675.00 | 47 825.00 | | 207 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
UX Autres créances clients | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VC Groupe et associés | 835 888.00 | 835 888.00 | | 835 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 242.00 | 127 351.00 | 321 336.00 | 630 242.00 |
VI Groupe et associés | 63 949.00 | 63 949.00 | | 63 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 656.00 | 889 972.00 | 13 685.00 | 903 656.00 |
VW T.V.A. | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 843.00 | 226 952.00 | 321 336.00 | 729 843.00 |