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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AP Constructions | 44 885.00 | 40 633.00 | 4 252.00 | 44 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 468.00 | 59 820.00 | 15 648.00 | 75 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 056.00 | 103 184.00 | 1 659 872.00 | 1 763 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
BZ Autres créances | 760 960.00 | 146 374.00 | 614 586.00 | 760 960.00 |
CF Disponibilités | 144 871.00 | | 144 871.00 | 144 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 356.00 | 146 374.00 | 805 982.00 | 952 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 412.00 | 249 558.00 | 2 465 854.00 | 2 715 412.00 |
CU Autres participations | 1 633 371.00 | | 1 633 371.00 | 1 633 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 077.00 | | | 1 135 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 833.00 | | | 1 768 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 528.00 | | | 450 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 021.00 | | | 697 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 854.00 | | | 2 465 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 927.00 | | | 324 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
FG Production vendue services | 302 058.00 | | 302 058.00 | 302 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 190.00 | | 309 190.00 | 309 190.00 |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 556.00 | | | 361 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 177.00 | | | 319 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 836.00 | | 5 220.00 | 1 757 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 132.00 | | 5 220.00 | 115 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 972.00 | | | 1 639 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 327.00 | 15 857.00 | | 87 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 596.00 | 15 857.00 | | 84 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 83 126.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 248.00 | 83 126.00 | | 63 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 248.00 | 166 252.00 | | 63 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 248.00 | 166 252.00 | | 63 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
UX Autres créances clients | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
VB T. V. A. | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VC Groupe et associés | 753 000.00 | | | 753 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 528.00 | 78 434.00 | 323 565.00 | 450 528.00 |
VI Groupe et associés | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 727.00 | 806 126.00 | 6 602.00 | 812 727.00 |
VW T.V.A. | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 021.00 | 324 927.00 | 323 565.00 | 697 021.00 |