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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 368 218.00 | 57 196.00 | 311 022.00 | 368 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 156.00 | 105 485.00 | 22 672.00 | 128 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 612 971.00 | | 1 612 971.00 | 1 612 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 106.00 | 165 412.00 | 2 026 694.00 | 2 192 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
BZ Autres créances | 733 387.00 | 256 000.00 | 477 387.00 | 733 387.00 |
CF Disponibilités | 327 757.00 | | 327 757.00 | 327 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 168.00 | 256 000.00 | 843 168.00 | 1 099 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 274.00 | 421 412.00 | 2 869 862.00 | 3 291 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
DH Report à nouveau | 1 472 286.00 | 1 352 047.00 | | 1 472 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 863.00 | 120 238.00 | | 215 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 892.00 | 2 105 029.00 | | 2 320 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 744.00 | 630 242.00 | | 502 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 606.00 | 63 949.00 | | 6 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 815.00 | 35 652.00 | | 30 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 164.00 | 729 843.00 | | 540 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 862.00 | 2 834 872.00 | | 2 869 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 743.00 | | 301 743.00 | 301 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 743.00 | | 301 743.00 | 301 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 805.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 60.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 60.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 038.00 | -60.00 | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 074.00 | 485 973.00 | | 495 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 211.00 | 365 735.00 | | 279 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 863.00 | 120 238.00 | | 215 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 812.00 | | 4 948.00 | 2 200 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 655.00 | 1 613 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 655.00 | 2 192 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 426.00 | | 4 948.00 | 571 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626 655.00 | | | 1 626 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 865.00 | 31 547.00 | | 133 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 133.00 | 31 547.00 | | 131 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 805.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 255 500.00 | 500.00 | | 255 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 500.00 | 500.00 | | 255 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 500.00 | 9 305.00 | | 255 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VC Groupe et associés | 726 388.00 | 726 388.00 | | 726 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 744.00 | 128 318.00 | 228 101.00 | 502 744.00 |
VI Groupe et associés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 081.00 | 770 051.00 | 30.00 | 770 081.00 |
VW T.V.A. | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 165.00 | 165 739.00 | 228 101.00 | 540 165.00 |