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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AP Constructions | 44 885.00 | 43 113.00 | 1 772.00 | 44 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 365.00 | 69 019.00 | 9 346.00 | 78 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 554.00 | 114 863.00 | 1 630 690.00 | 1 745 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BZ Autres créances | 865 360.00 | 181 449.00 | 683 911.00 | 865 360.00 |
CF Disponibilités | 78 487.00 | | 78 487.00 | 78 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 947.00 | 181 449.00 | 800 498.00 | 981 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 500.00 | 296 312.00 | 2 431 188.00 | 2 727 500.00 |
CU Autres participations | 1 612 971.00 | | 1 612 971.00 | 1 612 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 090.00 | | | 1 136 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 880.00 | | | 65 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 713.00 | | | 1 834 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 094.00 | | | 372 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 954.00 | | | 181 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 475.00 | | | 596 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 188.00 | | | 2 431 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 786.00 | | | 303 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
FG Production vendue services | 320 381.00 | | 320 381.00 | 320 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 008.00 | | 324 008.00 | 324 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 075.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 328.00 | | | -5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 352.00 | | | 396 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 472.00 | | | 330 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 880.00 | | | 65 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 056.00 | | 2 897.00 | 1 763 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | 1 619 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 400.00 | 1 745 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 353.00 | | 2 897.00 | 120 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 972.00 | | | 1 639 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 184.00 | 11 679.00 | | 103 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 453.00 | 11 679.00 | | 100 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 374.00 | 35 075.00 | | 146 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 374.00 | 35 075.00 | | 146 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 374.00 | 35 075.00 | | 146 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
UX Autres créances clients | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
VC Groupe et associés | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 094.00 | 79 404.00 | 292 690.00 | 372 094.00 |
VI Groupe et associés | 181 954.00 | 181 954.00 | | 181 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 702.00 | 902 100.00 | 6 602.00 | 908 702.00 |
VW T.V.A. | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 475.00 | 303 786.00 | 292 690.00 | 596 475.00 |