| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | 4 129.00 | 19.00 | 4 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 453.00 | 6 984.00 | 3 469.00 | 10 453.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 142.00 | 11 113.00 | 8 030.00 | 19 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 905.00 | | 99 905.00 | 99 905.00 |
BZ Autres créances | 101 366.00 | | 101 366.00 | 101 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 679.00 | | 201 679.00 | 201 679.00 |
CF Disponibilités | 65 103.00 | | 65 103.00 | 65 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 565.00 | | 469 565.00 | 469 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 707.00 | 11 113.00 | 477 595.00 | 488 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 355.00 | 339 286.00 | | 305 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 474.00 | 1 183.00 | | 9 474.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 141 468.00 | | | 141 468.00 |
DH Report à nouveau | | -5 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 755.00 | 171 154.00 | | -49 755.00 |
DL TOTAL (I) | 406 616.00 | 506 371.00 | | 406 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 242.00 | 40 140.00 | | 9 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 962.00 | 39 635.00 | | 60 962.00 |
EA Autres dettes | | 39 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 979.00 | 119 975.00 | | 70 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 595.00 | 626 346.00 | | 477 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 750.00 | | 82 750.00 | 82 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 750.00 | | 82 750.00 | 82 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 387.00 | 8 022.00 | | 18 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 387.00 | 88 022.00 | | 18 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 31 380.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 342 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 374 213.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 812.00 | -286 191.00 | | 17 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 741.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 039.00 | 669 096.00 | | 112 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 794.00 | 497 942.00 | | 161 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 755.00 | 171 154.00 | | -49 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 471.00 | | 7 439.00 | 17 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 768.00 | | 4 541.00 | 5 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 768.00 | | 19 142.00 | 5 768.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 219.00 | | 3 234.00 | 7 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 104.00 | | 4 205.00 | 6 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 897.00 | 1 216.00 | | 9 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 304.00 | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 072.00 | 912.00 | | 6 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | 22.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 99 905.00 | | | 99 905.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 115.00 | | | 83 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 324.00 | 195 760.00 | 11 564.00 | 207 324.00 |
VW T.V.A. | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 979.00 | 70 979.00 | | 70 979.00 |