| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 022.00 | 7 722.00 | 301.00 | 8 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 509.00 | 11 870.00 | 640.00 | 12 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BZ Autres créances | 55 967.00 | | 55 967.00 | 55 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 679.00 | | 201 679.00 | 201 679.00 |
CF Disponibilités | 49 291.00 | | 49 291.00 | 49 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 590.00 | | 309 590.00 | 309 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 099.00 | 11 870.00 | 310 229.00 | 322 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 355.00 | 305 355.00 | | 305 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 141 468.00 | 141 468.00 | | 141 468.00 |
DH Report à nouveau | -254 425.00 | -250 463.00 | | -254 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 573.00 | -3 963.00 | | 5 573.00 |
DL TOTAL (I) | 207 519.00 | 201 946.00 | | 207 519.00 |
DP Provisions pour risques | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | 235.00 | | 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 150.00 | 72 626.00 | | 68 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 351.00 | 93 725.00 | | 69 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 229.00 | 329 030.00 | | 310 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 351.00 | 93 725.00 | | 69 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 864.00 | | | 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 97 660.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 97 660.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -97 660.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 870.00 | 159 871.00 | | 57 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 297.00 | 163 834.00 | | 52 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 573.00 | -3 963.00 | | 5 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 504.00 | | 5.00 | 12 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | 5.00 | 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 623.00 | 247.00 | | 11 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 475.00 | 247.00 | | 7 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
UX Autres créances clients | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 919.00 | 12 328.00 | 43 591.00 | 55 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 887.00 | 13 958.00 | 43 930.00 | 57 887.00 |
VW T.V.A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 351.00 | 69 351.00 | | 69 351.00 |