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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 453.00 | 8 072.00 | 2 382.00 | 10 453.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 925.00 | 12 220.00 | 2 706.00 | 14 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 819.00 | | 121 819.00 | 121 819.00 |
BZ Autres créances | 81 935.00 | | 81 935.00 | 81 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 679.00 | | 201 679.00 | 201 679.00 |
CF Disponibilités | 41 492.00 | | 41 492.00 | 41 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 922.00 | | 447 922.00 | 447 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 847.00 | 12 220.00 | 450 627.00 | 462 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 355.00 | 305 355.00 | | 305 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 141 468.00 | 141 468.00 | | 141 468.00 |
DH Report à nouveau | -49 755.00 | | | -49 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 777.00 | -49 755.00 | | -39 777.00 |
DL TOTAL (I) | 366 839.00 | 406 616.00 | | 366 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 775.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843.00 | 9 242.00 | | 3 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 230.00 | 60 962.00 | | 79 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 789.00 | 70 979.00 | | 83 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 627.00 | 477 595.00 | | 450 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 789.00 | 70 979.00 | | 83 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 141.00 | 575.00 | | 35 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 141.00 | 575.00 | | 35 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 141.00 | 17 812.00 | | -35 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 063.00 | 112 039.00 | | 97 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 840.00 | 161 794.00 | | 136 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 777.00 | -49 755.00 | | -39 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 142.00 | | 5.00 | 19 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 222.00 | | 324.00 | 4 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 222.00 | | 14 925.00 | 4 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 541.00 | | 5.00 | 4 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 113.00 | 1 107.00 | | 11 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | 19.00 | | 4 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 984.00 | 1 088.00 | | 6 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 121 819.00 | | | 121 819.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 074.00 | 192 422.00 | 12 652.00 | 205 074.00 |
VW T.V.A. | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 789.00 | 83 789.00 | | 83 789.00 |