| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 660.00 | 8 320.00 | 1 341.00 | 9 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 137.00 | 12 468.00 | 1 670.00 | 14 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 192.00 | 97 638.00 | 26 554.00 | 124 192.00 |
BZ Autres créances | 79 412.00 | | 79 412.00 | 79 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 679.00 | | 201 679.00 | 201 679.00 |
CF Disponibilités | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 885.00 | 97 638.00 | 338 247.00 | 435 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 022.00 | 110 105.00 | 339 917.00 | 450 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 355.00 | 305 355.00 | | 305 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 141 468.00 | 141 468.00 | | 141 468.00 |
DH Report à nouveau | -89 532.00 | -49 755.00 | | -89 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 930.00 | -39 777.00 | | -160 930.00 |
DL TOTAL (I) | 205 908.00 | 366 839.00 | | 205 908.00 |
DP Provisions pour risques | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199.00 | 716.00 | | 3 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 3 843.00 | | 4 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 239.00 | 79 230.00 | | 93 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 649.00 | 83 789.00 | | 100 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 917.00 | 450 627.00 | | 339 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 649.00 | 83 789.00 | | 100 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 472.00 | 35 141.00 | | 6 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 472.00 | 35 141.00 | | 6 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 472.00 | -35 141.00 | | -6 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 668.00 | 97 063.00 | | 68 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 598.00 | 136 840.00 | | 229 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 930.00 | -39 777.00 | | -160 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 925.00 | | 5.00 | 14 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 793.00 | | 14 137.00 | 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | | 9 660.00 | 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | 5.00 | 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 220.00 | 1 041.00 | 793.00 | 12 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 072.00 | 1 041.00 | 793.00 | 8 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 360.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 97 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 997.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 638.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 111.00 | | | 117 111.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 021.00 | | | 71 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 769.00 | 204 440.00 | 329.00 | 204 769.00 |
VW T.V.A. | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 649.00 | 100 649.00 | | 100 649.00 |