| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 022.00 | 7 888.00 | 134.00 | 8 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 892.00 | 9 408.00 | 483.00 | 9 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BZ Autres créances | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 869.00 | | 31 869.00 | 31 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 930.00 | | 100 930.00 | 100 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 822.00 | 9 408.00 | 101 413.00 | 110 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 278.00 | | | 278.00 |
DH Report à nouveau | | -1 909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 374.00 | 75 187.00 | | 41 374.00 |
DL TOTAL (I) | 61 202.00 | 92 828.00 | | 61 202.00 |
DP Provisions pour risques | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 177 459.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | 6 080.00 | | 3 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 338.00 | 2 524.00 | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 016.00 | 186 063.00 | | 8 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 413.00 | 311 087.00 | | 101 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 016.00 | 186 063.00 | | 8 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 296.00 | | 60 296.00 | 60 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 296.00 | | 60 296.00 | 60 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 164.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 2 518.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 2 518.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -1 919.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 726.00 | 61 016.00 | | 74 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 351.00 | -14 171.00 | | 33 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 374.00 | 75 187.00 | | 41 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 514.00 | | 5.00 | 12 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 628.00 | 9 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 628.00 | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | 5.00 | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 953.00 | 83.00 | 2 628.00 | 11 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | 2 628.00 | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 805.00 | 83.00 | | 7 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 302.00 | 46 311.00 | 21 991.00 | 68 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 411.00 | 47 071.00 | 22 340.00 | 69 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |