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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 022.00 | 7 475.00 | 548.00 | 8 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 504.00 | 11 623.00 | 882.00 | 12 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BZ Autres créances | 66 925.00 | | 66 925.00 | 66 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 679.00 | | 201 679.00 | 201 679.00 |
CF Disponibilités | 57 301.00 | | 57 301.00 | 57 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 148.00 | | 328 148.00 | 328 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 653.00 | 11 623.00 | 329 030.00 | 340 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 355.00 | 305 355.00 | | 305 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 141 468.00 | 141 468.00 | | 141 468.00 |
DH Report à nouveau | -250 463.00 | -89 532.00 | | -250 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 963.00 | -160 930.00 | | -3 963.00 |
DL TOTAL (I) | 201 946.00 | 205 908.00 | | 201 946.00 |
DP Provisions pour risques | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 3 199.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | 4 211.00 | | 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 626.00 | 93 239.00 | | 72 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 725.00 | 100 649.00 | | 93 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 030.00 | 339 917.00 | | 329 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 725.00 | 100 649.00 | | 93 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 950.00 | | 46 950.00 | 46 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 950.00 | | 46 950.00 | 46 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 279.00 | 17 476.00 | | 15 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 232.00 | 18 496.00 | | 2 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 660.00 | 6 472.00 | | 97 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 660.00 | 6 472.00 | | 97 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 660.00 | -6 472.00 | | -97 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 871.00 | 68 668.00 | | 159 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 834.00 | 229 598.00 | | 163 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 963.00 | -160 930.00 | | -3 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 574.00 | 6 891.00 | | 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 137.00 | | 5.00 | 14 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 638.00 | | 12 504.00 | 1 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638.00 | | 8 022.00 | 1 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | 5.00 | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 468.00 | 793.00 | 1 638.00 | 12 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 320.00 | 793.00 | 1 638.00 | 8 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
6T Sur comptes clients | 97 638.00 | | 97 638.00 | 97 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 638.00 | | 97 638.00 | 97 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 997.00 | | 97 638.00 | 130 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 719.00 | 12 328.00 | 54 391.00 | 66 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 502.00 | 14 777.00 | 54 725.00 | 69 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 725.00 | 93 725.00 | | 93 725.00 |