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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 465.00 | 5 515.00 | 5 980.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 82 351.00 | 59 482.00 | 22 869.00 | 82 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 712.00 | 532 293.00 | 202 419.00 | 734 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 066.00 | 36 740.00 | 8 326.00 | 45 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 793.00 | 628 980.00 | 609 813.00 | 1 238 793.00 |
BT Marchandises | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 720.00 | | 239 720.00 | 239 720.00 |
BZ Autres créances | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
CF Disponibilités | 181 950.00 | | 181 950.00 | 181 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 866.00 | | 559 866.00 | 559 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 659.00 | 628 980.00 | 1 169 679.00 | 1 798 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 684.00 | | | 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 122 116.00 | 203 868.00 | | 122 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 321.00 | 318 247.00 | | 378 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 107.00 | 20 900.00 | | 19 107.00 |
DL TOTAL (I) | 527 928.00 | 551 400.00 | | 527 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 278.00 | 426 827.00 | | 395 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 737.00 | 69 544.00 | | 58 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 395.00 | 171 241.00 | | 182 395.00 |
EA Autres dettes | 5 341.00 | 5 053.00 | | 5 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 751.00 | 672 665.00 | | 641 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 679.00 | 1 224 066.00 | | 1 169 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 099.00 | 383 163.00 | | 406 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 163.00 | | 1 377 163.00 | 1 377 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 163.00 | | 1 377 163.00 | 1 377 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 370.00 | 6 475.00 | | 12 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 819.00 | 1 256 033.00 | | 1 402 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 499.00 | 937 786.00 | | 1 024 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 321.00 | 318 247.00 | | 378 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 645.00 | | | 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 070.00 | | 132 248.00 | 1 117 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 526.00 | 1 238 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 526.00 | 862 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | 5 980.00 | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 386.00 | | 126 268.00 | 746 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 393.00 | 125 113.00 | 10 526.00 | 514 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 465.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 393.00 | 124 647.00 | 10 526.00 | 514 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 737.00 | 58 737.00 | | 58 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 854.00 | 77 854.00 | | 77 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 239 720.00 | | | 239 720.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VC Groupe et associés | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 278.00 | 159 625.00 | 235 652.00 | 395 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 549.00 | | | 150 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 637.00 | 256 637.00 | | 256 637.00 |
VW T.V.A. | 56 830.00 | 56 830.00 | | 56 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 751.00 | 406 099.00 | 235 652.00 | 641 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 795.00 | 4 341.00 | | 4 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 016.00 | 12 513.00 | | 13 016.00 |
ST Autres comptes | 126 504.00 | 125 283.00 | | 126 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 055.00 | 34 845.00 | | 36 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 17 949.00 | 11 731.00 | | 17 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 542.00 | 3 299.00 | | 3 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 337.00 | 7 640.00 | | 8 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 326.00 | 233 693.00 | | 266 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 614.00 | 58 117.00 | | 61 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 524.00 | 184 372.00 | | 193 524.00 |