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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 112 396.00 | 79 686.00 | 32 709.00 | 112 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 468.00 | 749 964.00 | 19 504.00 | 769 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 889.00 | 61 197.00 | 29 692.00 | 90 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 736.00 | 902 148.00 | 620 589.00 | 1 522 736.00 |
BT Marchandises | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 112.00 | | 377 112.00 | 377 112.00 |
BZ Autres créances | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
CF Disponibilités | 636 586.00 | | 636 586.00 | 636 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 097.00 | | 1 139 097.00 | 1 139 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 834.00 | 902 148.00 | 1 759 686.00 | 2 661 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 470 785.00 | 428 052.00 | | 470 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 581.00 | 142 733.00 | | 202 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 206.00 | 67 706.00 | | 55 206.00 |
DL TOTAL (I) | 736 957.00 | 646 876.00 | | 736 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 605.00 | 443 096.00 | | 204 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 978.00 | 514 019.00 | | 544 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 223.00 | 20 933.00 | | 59 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 662.00 | 171 450.00 | | 211 662.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | 5 031.00 | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 729.00 | 1 154 529.00 | | 1 022 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 686.00 | 1 801 405.00 | | 1 759 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 837.00 | 732 604.00 | | 858 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 044.00 | | 151 692.00 | 1 371 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 300.00 | | | 381 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 061.00 | | 1 692.00 | 971 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 684.00 | | 150 000.00 | 18 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 909.00 | 22 239.00 | | 879 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 609.00 | 22 239.00 | | 868 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 530.00 | 77 530.00 | | 77 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
UX Autres créances clients | 377 112.00 | 377 112.00 | | 377 112.00 |
VB T. V. A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 605.00 | 40 713.00 | 140 466.00 | 204 605.00 |
VI Groupe et associés | 544 978.00 | 544 978.00 | | 544 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 147.00 | 400 147.00 | | 400 147.00 |
VW T.V.A. | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 729.00 | 858 837.00 | 140 466.00 | 1 022 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 219.00 | 6 707.00 | | 5 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 913.00 | 19 499.00 | | 16 913.00 |
ST Autres comptes | 221 250.00 | 251 082.00 | | 221 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 845.00 | 89 961.00 | | 90 845.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 318 502.00 | 407 222.00 | | 318 502.00 |
YT Sous‐traitance | 6 282.00 | 1 314.00 | | 6 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 885.00 | 3 059.00 | | 3 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 104.00 | 9 766.00 | | 9 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 925.00 | 289 160.00 | | 248 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 930.00 | 101 089.00 | | 91 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 290.00 | 361 856.00 | | 335 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |