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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 112 396.00 | 75 054.00 | 37 342.00 | 112 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 776.00 | 744 457.00 | 23 319.00 | 767 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 889.00 | 49 098.00 | 41 791.00 | 90 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 045.00 | 879 909.00 | 491 136.00 | 1 371 045.00 |
BT Marchandises | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 042.00 | | 227 042.00 | 227 042.00 |
BZ Autres créances | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
CF Disponibilités | 958 758.00 | | 958 758.00 | 958 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 310 269.00 | | 1 310 269.00 | 1 310 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 313.00 | 879 909.00 | 1 801 405.00 | 2 681 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 428 052.00 | 202 471.00 | | 428 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 733.00 | 325 581.00 | | 142 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 706.00 | 1 702.00 | | 67 706.00 |
DL TOTAL (I) | 646 876.00 | 538 139.00 | | 646 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 096.00 | 144 577.00 | | 443 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 019.00 | 474 127.00 | | 514 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 933.00 | 160 231.00 | | 20 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 450.00 | 229 752.00 | | 171 450.00 |
EA Autres dettes | 5 031.00 | 3 329.00 | | 5 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 154 529.00 | 1 012 166.00 | | 1 154 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 405.00 | 1 550 304.00 | | 1 801 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 604.00 | 919 070.00 | | 732 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 989.00 | | 1 055.00 | 1 369 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 300.00 | | | 381 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 006.00 | | 1 055.00 | 970 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 670.00 | 47 238.00 | | 832 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 157.00 | 143.00 | | 11 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 513.00 | 47 096.00 | | 821 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 537.00 | 61 537.00 | | 61 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
UX Autres créances clients | 227 042.00 | 227 042.00 | | 227 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 096.00 | 21 171.00 | 40 376.00 | 93 096.00 |
VI Groupe et associés | 514 019.00 | 514 019.00 | | 514 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 996.00 | 248 996.00 | | 248 996.00 |
VW T.V.A. | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 529.00 | 732 604.00 | 40 376.00 | 804 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 707.00 | 3 058.00 | | 6 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 499.00 | 17 772.00 | | 19 499.00 |
ST Autres comptes | 251 082.00 | 233 811.00 | | 251 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 961.00 | 80 325.00 | | 89 961.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 407 222.00 | 319 152.00 | | 407 222.00 |
YT Sous‐traitance | 1 314.00 | 2 573.00 | | 1 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 059.00 | 4 669.00 | | 3 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 766.00 | 7 727.00 | | 9 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 160.00 | 311 700.00 | | 289 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 089.00 | 81 225.00 | | 101 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 856.00 | 334 481.00 | | 361 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |