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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 7 610.00 | 3 690.00 | 11 300.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 82 351.00 | 62 928.00 | 19 423.00 | 82 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 101.00 | 601 508.00 | 136 593.00 | 738 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 066.00 | 40 148.00 | 4 917.00 | 45 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 502.00 | 712 194.00 | 535 307.00 | 1 247 502.00 |
BT Marchandises | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 505.00 | | 220 505.00 | 220 505.00 |
BZ Autres créances | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
CF Disponibilités | 286 820.00 | | 286 820.00 | 286 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 321.00 | | 641 321.00 | 641 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 823.00 | 712 194.00 | 1 176 628.00 | 1 888 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 684.00 | | | 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 93 560.00 | 122 116.00 | | 93 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 797.00 | 371 445.00 | | 458 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 205.00 | 19 107.00 | | 9 205.00 |
DL TOTAL (I) | 569 947.00 | 521 052.00 | | 569 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 522.00 | 395 278.00 | | 244 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 801.00 | | | 140 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 366.00 | 58 737.00 | | 48 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 154.00 | 182 395.00 | | 172 154.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 5 341.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 681.00 | 641 751.00 | | 606 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 628.00 | 1 162 803.00 | | 1 176 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 929.00 | 406 099.00 | | 471 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 494 748.00 | | 1 494 748.00 | 1 494 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 748.00 | | 1 494 748.00 | 1 494 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 215.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 291.00 | 12 370.00 | | 11 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 188.00 | 1 402 819.00 | | 1 516 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 391.00 | 1 031 375.00 | | 1 057 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 797.00 | 371 445.00 | | 458 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600.00 | 645.00 | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 793.00 | | 8 709.00 | 1 238 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 980.00 | | 5 320.00 | 375 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 129.00 | | 3 389.00 | 862 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 980.00 | 83 215.00 | | 628 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 7 145.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 515.00 | 76 069.00 | | 628 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 014.00 | 51 014.00 | | 51 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 220 505.00 | | | 220 505.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 522.00 | 109 770.00 | 134 752.00 | 244 522.00 |
VI Groupe et associés | 140 801.00 | 140 801.00 | | 140 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 956.00 | | | 162 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 572.00 | 233 572.00 | | 233 572.00 |
VW T.V.A. | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 681.00 | 471 929.00 | 134 752.00 | 606 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 207.00 | 4 795.00 | | 10 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 081.00 | 13 016.00 | | 14 081.00 |
ST Autres comptes | 134 301.00 | 126 504.00 | | 134 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 772.00 | 36 055.00 | | 35 772.00 |
YT Sous‐traitance | 19 158.00 | 17 949.00 | | 19 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 122.00 | 3 542.00 | | 4 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 329.00 | 8 337.00 | | 14 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 632.00 | 61 614.00 | | 60 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 311.00 | 193 524.00 | | 203 311.00 |