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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 11 157.00 | 143.00 | 11 300.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 112 396.00 | 70 199.00 | 42 197.00 | 112 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 721.00 | 714 840.00 | 51 881.00 | 766 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 889.00 | 36 473.00 | 54 416.00 | 90 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 990.00 | 832 670.00 | 537 319.00 | 1 369 990.00 |
BT Marchandises | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 126.00 | | 372 126.00 | 372 126.00 |
BZ Autres créances | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
CF Disponibilités | 458 713.00 | | 458 713.00 | 458 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 985.00 | | 1 012 985.00 | 1 012 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 974.00 | 832 670.00 | 1 550 304.00 | 2 382 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 202 471.00 | 152 357.00 | | 202 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 581.00 | 450 114.00 | | 325 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 702.00 | 3 404.00 | | 1 702.00 |
DL TOTAL (I) | 538 139.00 | 614 259.00 | | 538 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 577.00 | 134 752.00 | | 144 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 127.00 | 293 403.00 | | 474 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 231.00 | 55 160.00 | | 160 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 752.00 | 189 440.00 | | 229 752.00 |
EA Autres dettes | 3 329.00 | 11 310.00 | | 3 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 166.00 | 684 066.00 | | 1 012 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 304.00 | 1 298 325.00 | | 1 550 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 070.00 | 632 822.00 | | 919 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 289.00 | | 1 712 289.00 | 1 712 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 289.00 | | 1 712 289.00 | 1 712 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 035.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 365.00 | 19 299.00 | | 10 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 447.00 | 1 604 342.00 | | 1 732 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 866.00 | 1 154 228.00 | | 1 406 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 581.00 | 450 114.00 | | 325 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 923.00 | | 110 541.00 | 1 271 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 474.00 | 1 369 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 474.00 | 970 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 300.00 | | | 381 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 939.00 | | 110 541.00 | 871 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 109.00 | 69 035.00 | 12 474.00 | 776 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 384.00 | 1 773.00 | | 9 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 725.00 | 67 262.00 | 12 474.00 | 766 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 231.00 | 160 231.00 | | 160 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 616.00 | 56 616.00 | | 56 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 446.00 | 79 446.00 | | 79 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
UX Autres créances clients | 372 126.00 | 372 126.00 | | 372 126.00 |
VB T. V. A. | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 577.00 | 51 481.00 | 53 501.00 | 144 577.00 |
VI Groupe et associés | 474 127.00 | 474 127.00 | | 474 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 276.00 | | | 85 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 842.00 | 406 842.00 | | 406 842.00 |
VW T.V.A. | 85 784.00 | 85 784.00 | | 85 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 166.00 | 919 070.00 | 53 501.00 | 1 012 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | 5 733.00 | | 3 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 772.00 | 15 755.00 | | 17 772.00 |
ST Autres comptes | 233 811.00 | 141 223.00 | | 233 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 325.00 | 53 177.00 | | 80 325.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 319 152.00 | | | 319 152.00 |
YT Sous‐traitance | 2 573.00 | 2 126.00 | | 2 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 669.00 | 4 456.00 | | 4 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 727.00 | 10 189.00 | | 7 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 700.00 | 295 160.00 | | 311 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 225.00 | 71 669.00 | | 81 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 481.00 | 212 280.00 | | 334 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |