| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 9 384.00 | 1 916.00 | 11 300.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 82 351.00 | 66 374.00 | 15 977.00 | 82 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 522.00 | 658 506.00 | 86 016.00 | 744 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 066.00 | 41 845.00 | 3 221.00 | 45 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 923.00 | 776 109.00 | 495 814.00 | 1 271 923.00 |
BT Marchandises | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 003.00 | | 274 003.00 | 274 003.00 |
BZ Autres créances | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
CF Disponibilités | 405 138.00 | | 405 138.00 | 405 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 802 512.00 | | 802 512.00 | 802 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 434.00 | 776 109.00 | 1 298 325.00 | 2 074 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 152 357.00 | 93 560.00 | | 152 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 114.00 | 458 797.00 | | 450 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 404.00 | 9 205.00 | | 3 404.00 |
DL TOTAL (I) | 614 259.00 | 569 947.00 | | 614 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 752.00 | 244 522.00 | | 134 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 403.00 | 140 801.00 | | 293 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 160.00 | 48 366.00 | | 55 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 440.00 | 172 154.00 | | 189 440.00 |
EA Autres dettes | 11 310.00 | 838.00 | | 11 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 066.00 | 606 681.00 | | 684 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 325.00 | 1 176 628.00 | | 1 298 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 822.00 | 471 929.00 | | 632 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 974.00 | | 1 573 974.00 | 1 573 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 974.00 | | 1 573 974.00 | 1 573 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 915.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 299.00 | 11 291.00 | | 19 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 200.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 342.00 | 1 516 188.00 | | 1 604 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 228.00 | 1 057 391.00 | | 1 154 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 114.00 | 458 797.00 | | 450 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 502.00 | | 24 421.00 | 1 247 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 300.00 | | | 381 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 518.00 | | 6 421.00 | 865 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | 18 000.00 | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 194.00 | 63 915.00 | | 712 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 610.00 | 1 773.00 | | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 584.00 | 62 141.00 | | 704 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 273.00 | 65 273.00 | | 65 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
UX Autres créances clients | 274 003.00 | 274 003.00 | | 274 003.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 752.00 | 83 509.00 | 51 243.00 | 134 752.00 |
VI Groupe et associés | 293 403.00 | 293 403.00 | | 293 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 770.00 | | | 109 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 570.00 | 294 570.00 | | 294 570.00 |
VW T.V.A. | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 066.00 | 632 822.00 | 51 243.00 | 684 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 733.00 | 10 207.00 | | 5 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 755.00 | 14 081.00 | | 15 755.00 |
ST Autres comptes | 141 223.00 | 134 301.00 | | 141 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 177.00 | 35 772.00 | | 53 177.00 |
YT Sous‐traitance | 2 126.00 | 19 158.00 | | 2 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 456.00 | 4 122.00 | | 4 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 189.00 | 14 329.00 | | 10 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 160.00 | 287 269.00 | | 295 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 669.00 | 60 632.00 | | 71 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 280.00 | 203 311.00 | | 212 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |