| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
AH Fonds commercial | 607 030.00 | 1.00 | 607 030.00 | 607 030.00 |
AP Constructions | 159 212.00 | 140 065.00 | 19 146.00 | 159 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 831.00 | 2 853.00 | 977.00 | 3 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 940.00 | 69 488.00 | 7 452.00 | 76 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 384.00 | 216 071.00 | 638 312.00 | 854 384.00 |
BT Marchandises | 117 316.00 | | 117 316.00 | 117 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 461.00 | | 44 461.00 | 44 461.00 |
BZ Autres créances | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CF Disponibilités | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 159.00 | | 206 159.00 | 206 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 544.00 | 216 071.00 | 844 472.00 | 1 060 544.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 463 693.00 | | | 463 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
DL TOTAL (I) | 685 603.00 | | | 685 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 191.00 | | | 88 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 869.00 | | | 158 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 472.00 | | | 844 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 869.00 | | | 158 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 944.00 | 9 242.00 | 1 114.00 | 207 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 280.00 | 9 242.00 | 1 114.00 | 204 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 192.00 | 88 192.00 | | 88 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 537.00 | 58 037.00 | 500.00 | 58 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 869.00 | 158 869.00 | | 158 869.00 |