| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
AH Fonds commercial | 607 030.00 | | 607 030.00 | 607 030.00 |
AP Constructions | 159 212.00 | 146 740.00 | 12 471.00 | 159 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 831.00 | 3 372.00 | 459.00 | 3 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 940.00 | 71 544.00 | 5 396.00 | 76 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 385.00 | 225 321.00 | 629 064.00 | 854 385.00 |
BT Marchandises | 105 656.00 | | 105 656.00 | 105 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
BZ Autres créances | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CF Disponibilités | 72 462.00 | | 72 462.00 | 72 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 925.00 | | 231 925.00 | 231 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 311.00 | 225 321.00 | 860 990.00 | 1 086 311.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 484 303.00 | | | 484 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
DL TOTAL (I) | 705 605.00 | | | 705 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 524.00 | | | 98 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 384.00 | | | 155 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 990.00 | | | 860 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 384.00 | | | 155 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 523.00 | | 1 171 523.00 | 1 171 523.00 |
FG Production vendue services | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 308.00 | | 1 184 308.00 | 1 184 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 910.00 | | | 1 196 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 907.00 | | | 1 176 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 385.00 | | | 854 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 985.00 | | | 239 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 072.00 | 9 249.00 | | 216 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 408.00 | 9 249.00 | | 212 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 524.00 | 98 524.00 | | 98 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
VP Divers | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 306.00 | 53 806.00 | 500.00 | 54 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 384.00 | 155 384.00 | | 155 384.00 |