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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AH Fonds commercial | 607 030.00 | | 607 030.00 | 607 030.00 |
AP Constructions | 66 750.00 | 66 030.00 | 721.00 | 66 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 331.00 | 18 930.00 | 34 401.00 | 53 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 316.00 | 92 455.00 | 645 861.00 | 738 316.00 |
BT Marchandises | 107 304.00 | | 107 304.00 | 107 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
BZ Autres créances | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 214.00 | | 151 214.00 | 151 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 530.00 | 92 455.00 | 797 075.00 | 889 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 217 456.00 | 217 456.00 | | 217 456.00 |
DH Report à nouveau | -20 457.00 | | | -20 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 922.00 | -20 457.00 | | -26 922.00 |
DL TOTAL (I) | 270 726.00 | 297 649.00 | | 270 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 072.00 | 407 751.00 | | 356 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 685.00 | 64 702.00 | | 18 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 126.00 | 105 698.00 | | 105 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 466.00 | 41 497.00 | | 46 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 349.00 | 619 649.00 | | 526 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 075.00 | 917 298.00 | | 797 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 716.00 | 263 789.00 | | 202 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 050.00 | | 1 239 050.00 | 1 239 050.00 |
FG Production vendue services | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 602.00 | | 1 248 602.00 | 1 248 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 697.00 | 576.00 | | 6 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 497.00 | 18 255.00 | | 21 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 598.00 | 2 386.00 | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 984.00 | 26 120.00 | | 31 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 984.00 | 26 275.00 | | 31 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 984.00 | -26 275.00 | | -31 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 787.00 | 1 143 045.00 | | 1 273 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 710.00 | 1 163 502.00 | | 1 300 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 922.00 | -20 457.00 | | -26 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 930.00 | | 10 386.00 | 727 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 030.00 | | | 607 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 528.00 | | 10 385.00 | 113 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708.00 | | 1.00 | 3 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 981.00 | 12 474.00 | | 79 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 317.00 | 12 474.00 | | 76 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 126.00 | 105 126.00 | | 105 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 860.00 | 32 227.00 | 132 345.00 | 355 860.00 |
VI Groupe et associés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 349.00 | 202 716.00 | 132 345.00 | 526 349.00 |