| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AH Fonds commercial | 607 030.00 | | 607 030.00 | 607 030.00 |
AP Constructions | 66 750.00 | 66 301.00 | 450.00 | 66 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 302.00 | 28 215.00 | 33 087.00 | 61 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 287.00 | 102 011.00 | 644 277.00 | 746 287.00 |
BT Marchandises | 124 344.00 | | 124 344.00 | 124 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
BZ Autres créances | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CF Disponibilités | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 888.00 | | 194 888.00 | 194 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 175.00 | 102 011.00 | 839 165.00 | 941 175.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 217 456.00 | 217 456.00 | | 217 456.00 |
DH Report à nouveau | -47 380.00 | -20 457.00 | | -47 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 213.00 | -26 922.00 | | 47 213.00 |
DL TOTAL (I) | 317 939.00 | 270 726.00 | | 317 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 615.00 | 356 072.00 | | 332 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 010.00 | 18 685.00 | | 7 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 040.00 | 105 126.00 | | 123 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 302.00 | 46 466.00 | | 58 302.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 226.00 | 526 349.00 | | 521 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 165.00 | 797 075.00 | | 839 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 083.00 | 202 716.00 | | 221 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 212.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 596.00 | | 1 276 596.00 | 1 276 596.00 |
FG Production vendue services | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 061.00 | | 1 283 061.00 | 1 283 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 556.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 697.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 598.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822.00 | 31 984.00 | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | 31 984.00 | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 644.00 | -31 984.00 | | 2 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 919.00 | 1 273 787.00 | | 1 304 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 707.00 | 1 300 710.00 | | 1 257 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 213.00 | -26 922.00 | | 47 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 316.00 | | 7 972.00 | 738 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 030.00 | | | 607 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 913.00 | | 7 971.00 | 123 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | 1.00 | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 455.00 | 9 556.00 | | 92 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 791.00 | 9 556.00 | | 88 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 040.00 | 123 040.00 | | 123 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 615.00 | 32 472.00 | 133 352.00 | 332 615.00 |
VI Groupe et associés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 470.00 | 43 970.00 | 500.00 | 44 470.00 |
VW T.V.A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 226.00 | 221 083.00 | 133 352.00 | 521 226.00 |