| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AH Fonds commercial | 607 030.00 | | 607 030.00 | 607 030.00 |
AP Constructions | 66 750.00 | 60 955.00 | 5 796.00 | 66 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 832.00 | 3 808.00 | 24.00 | 3 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 946.00 | 11 554.00 | 31 392.00 | 42 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 930.00 | 79 981.00 | 647 949.00 | 727 930.00 |
BT Marchandises | 98 074.00 | | 98 074.00 | 98 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
BZ Autres créances | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CF Disponibilités | 108 369.00 | | 108 369.00 | 108 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 349.00 | | 269 349.00 | 269 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 278.00 | 79 981.00 | 917 298.00 | 997 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 183 000.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 18 300.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 217 456.00 | 484 303.00 | | 217 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 457.00 | 20 003.00 | | -20 457.00 |
DL TOTAL (I) | 297 649.00 | 705 606.00 | | 297 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 751.00 | | | 407 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 702.00 | 319.00 | | 64 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 698.00 | 98 524.00 | | 105 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 497.00 | 54 040.00 | | 41 497.00 |
EA Autres dettes | | 2 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 649.00 | 155 384.00 | | 619 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 298.00 | 860 990.00 | | 917 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 789.00 | 155 384.00 | | 263 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 482.00 | | 1 134 482.00 | 1 134 482.00 |
FG Production vendue services | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 442.00 | | 1 142 442.00 | 1 142 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576.00 | 11 567.00 | | 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 255.00 | 19 237.00 | | 18 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 386.00 | 1 755.00 | | 2 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 275.00 | 33.00 | | -26 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 045.00 | 1 196 910.00 | | 1 143 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 502.00 | 1 176 908.00 | | 1 163 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 457.00 | 20 003.00 | | -20 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 385.00 | | 30 107.00 | 854 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 564.00 | 727 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 564.00 | 113 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 030.00 | | | 607 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 985.00 | | 30 107.00 | 239 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 698.00 | 105 698.00 | | 105 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 702.00 | 64 702.00 | | 64 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VB T. V. A. | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 751.00 | 31 891.00 | 130 963.00 | 387 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 571.00 | | | 403 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 343.00 | 54 343.00 | | 54 343.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 649.00 | 263 789.00 | 130 963.00 | 619 649.00 |