| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AH Fonds commercial | 607 030.00 | | 607 030.00 | 607 030.00 |
AP Constructions | 66 750.00 | 66 572.00 | 178.00 | 66 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 183.00 | 35 134.00 | 28 049.00 | 63 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 044.00 | 109 202.00 | 635 842.00 | 745 044.00 |
BT Marchandises | 133 627.00 | | 133 627.00 | 133 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BZ Autres créances | 54 394.00 | | 54 394.00 | 54 394.00 |
CF Disponibilités | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 564.00 | | 226 564.00 | 226 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 608.00 | 109 202.00 | 862 406.00 | 971 608.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 217 456.00 | 217 456.00 | | 217 456.00 |
DH Report à nouveau | -167.00 | -47 380.00 | | -167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 354.00 | 47 213.00 | | 45 354.00 |
DL TOTAL (I) | 363 293.00 | 317 939.00 | | 363 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 143.00 | 332 615.00 | | 300 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | 7 010.00 | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 402.00 | 123 040.00 | | 133 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 064.00 | 58 302.00 | | 64 064.00 |
EA Autres dettes | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 113.00 | 521 226.00 | | 499 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 406.00 | 839 165.00 | | 862 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 785.00 | 221 083.00 | | 231 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422 750.00 | | 1 422 750.00 | 1 422 750.00 |
FG Production vendue services | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 110.00 | | 1 429 110.00 | 1 429 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 941.00 | |
GE Autres charges | | | 6 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 929.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 357.00 | 18 906.00 | | 36 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124.00 | 1 822.00 | | 3 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 124.00 | 2 644.00 | | -3 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 750.00 | 1 304 919.00 | | 1 445 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 395.00 | 1 257 707.00 | | 1 400 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 354.00 | 47 213.00 | | 45 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 287.00 | | 2 631.00 | 746 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 124.00 | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 874.00 | 745 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 133 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 030.00 | | | 607 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 884.00 | | 2 631.00 | 131 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 011.00 | 7 941.00 | 750.00 | 102 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 347.00 | 7 941.00 | 750.00 | 98 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 402.00 | 133 402.00 | | 133 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VB T. V. A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VC Groupe et associés | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 143.00 | 32 815.00 | 134 759.00 | 300 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 578.00 | 67 078.00 | 500.00 | 67 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 113.00 | 231 785.00 | 134 759.00 | 499 113.00 |