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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 043.00 | 6 751.00 | 292.00 | 7 043.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 901.00 | 46 796.00 | 28 105.00 | 74 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 798.00 | 104 058.00 | 26 740.00 | 130 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 651.00 | 157 605.00 | 60 047.00 | 217 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 627.00 | | 72 627.00 | 72 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 690.00 | 19 729.00 | 728 962.00 | 748 690.00 |
BZ Autres créances | 133 117.00 | | 133 117.00 | 133 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 525 266.00 | | 525 266.00 | 525 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 469.00 | 19 729.00 | 1 489 740.00 | 1 509 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 120.00 | 177 333.00 | 1 549 787.00 | 1 727 120.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DH Report à nouveau | 407 941.00 | 291 951.00 | | 407 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 353.00 | 173 990.00 | | 194 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 748.00 | 3 452.00 | | 2 748.00 |
DL TOTAL (I) | 613 428.00 | 477 778.00 | | 613 428.00 |
DP Provisions pour risques | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 771.00 | | | 45 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 223.00 | 19 569.00 | | 8 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 552.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 845.00 | 695 756.00 | | 423 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 183.00 | 397 291.00 | | 334 183.00 |
EA Autres dettes | 97 112.00 | 89 787.00 | | 97 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 589.00 | 25 487.00 | | 24 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 588.00 | 1 230 611.00 | | 890 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 787.00 | 1 708 390.00 | | 1 549 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 241 425.00 | | 4 241 425.00 | 4 241 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 241 425.00 | | 4 241 425.00 | 4 241 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 294 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 771.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 040 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 143.00 | 1 128.00 | | 5 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704.00 | 13 068.00 | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 847.00 | 14 195.00 | | 5 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 2 083.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | 1 213.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 3 296.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 204.00 | 10 900.00 | | 5 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 760.00 | 58 623.00 | | 64 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 681.00 | 3 729 962.00 | | 4 300 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 328.00 | 3 555 972.00 | | 4 106 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 353.00 | 173 990.00 | | 194 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 100.00 | 32 378.00 | | 28 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 691.00 | | 5 647.00 | 212 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 217 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687.00 | 205 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 176.00 | | 440.00 | 11 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 179.00 | | 5 207.00 | 201 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 736.00 | 27 318.00 | 449.00 | 130 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 620.00 | 1 131.00 | | 5 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 116.00 | 26 187.00 | 449.00 | 125 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 771.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 683.00 | 18 315.00 | 1 269.00 | 2 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 683.00 | 18 315.00 | 1 269.00 | 2 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 683.00 | 64 086.00 | 1 269.00 | 2 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 086.00 | 1 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 845.00 | 423 845.00 | | 423 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 267.00 | 115 267.00 | | 115 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 194.00 | 77 194.00 | | 77 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 112.00 | 97 112.00 | | 97 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
UX Autres créances clients | 726 654.00 | | | 726 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
VB T. V. A. | 66 159.00 | | | 66 159.00 |
VC Groupe et associés | 171.00 | | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 216.00 | 3 022.00 | 5 194.00 | 8 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
VP Divers | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 475.00 | 910 475.00 | | 910 475.00 |
VW T.V.A. | 133 705.00 | 133 705.00 | | 133 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 588.00 | 885 394.00 | 5 194.00 | 890 588.00 |