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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 415.00 | 57 897.00 | 26 518.00 | 84 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 114.00 | 115 117.00 | 17 997.00 | 133 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 496.00 | 180 057.00 | 49 439.00 | 229 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 935.00 | | 74 935.00 | 74 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 176.00 | 4 367.00 | 838 809.00 | 843 176.00 |
BZ Autres créances | 184 395.00 | | 184 395.00 | 184 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 283 276.00 | | 283 276.00 | 283 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 152.00 | 4 367.00 | 1 407 785.00 | 1 412 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 647.00 | 184 424.00 | 1 457 224.00 | 1 641 647.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DH Report à nouveau | 602 294.00 | 407 941.00 | | 602 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 552.00 | 194 353.00 | | 35 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 044.00 | 2 748.00 | | 2 044.00 |
DL TOTAL (I) | 648 275.00 | 613 428.00 | | 648 275.00 |
DP Provisions pour risques | 21 030.00 | 37 576.00 | | 21 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 970.00 | 8 195.00 | | 3 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 45 771.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 647.00 | 8 858.00 | | 5 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 561.00 | 423 845.00 | | 383 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 264.00 | 334 183.00 | | 308 264.00 |
EA Autres dettes | 83 429.00 | 97 112.00 | | 83 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 048.00 | 24 589.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 949.00 | 890 588.00 | | 783 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 224.00 | 1 549 787.00 | | 1 457 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 847.00 | 885 394.00 | | 781 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 108 499.00 | | 3 108 499.00 | 3 108 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 499.00 | | 3 108 499.00 | 3 108 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061.00 | 5 143.00 | | 2 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 704.00 | 704.00 | | 1 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 765.00 | 5 847.00 | | 3 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 621.00 | 405.00 | | 6 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 621.00 | 643.00 | | 6 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 856.00 | 5 204.00 | | -2 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 64 760.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 080.00 | 4 300 681.00 | | 3 214 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 528.00 | 4 106 328.00 | | 3 178 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 552.00 | 194 353.00 | | 35 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 784.00 | 28 100.00 | | 16 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 651.00 | | 12 023.00 | 217 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 229 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 217 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 699.00 | | 12 009.00 | 205 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | 14.00 | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 605.00 | 22 631.00 | 179.00 | 157 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 751.00 | 292.00 | | 6 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 854.00 | 22 339.00 | 179.00 | 150 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 771.00 | 25 000.00 | 45 771.00 | 45 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 771.00 | 25 000.00 | 45 771.00 | 45 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 561.00 | 383 561.00 | | 383 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 097.00 | 100 097.00 | | 100 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 851.00 | 78 851.00 | | 78 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 429.00 | 83 429.00 | | 83 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 838 364.00 | | | 838 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VB T. V. A. | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 194.00 | 3 092.00 | 2 102.00 | 5 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 856.00 | | | 107 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VP Divers | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 839.00 | 1 052 839.00 | | 1 052 839.00 |
VW T.V.A. | 117 677.00 | 117 677.00 | | 117 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 949.00 | 781 847.00 | 2 102.00 | 783 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |