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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 671.00 | 69 866.00 | 24 805.00 | 94 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 513.00 | 122 580.00 | 14 932.00 | 137 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 150.00 | 199 489.00 | 44 661.00 | 244 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 195.00 | | 81 195.00 | 81 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 160.00 | 17 184.00 | 915 975.00 | 933 160.00 |
BZ Autres créances | 93 428.00 | | 93 428.00 | 93 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 572 238.00 | | 572 238.00 | 572 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 977.00 | 17 184.00 | 1 683 792.00 | 1 700 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 127.00 | 216 673.00 | 1 728 453.00 | 1 945 127.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DH Report à nouveau | 597 846.00 | 602 294.00 | | 597 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 375.00 | 35 552.00 | | 204 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 340.00 | 2 044.00 | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 811 946.00 | 648 275.00 | | 811 946.00 |
DP Provisions pour risques | 51 550.00 | 21 030.00 | | 51 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 695.00 | 3 970.00 | | 7 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 245.00 | 25 000.00 | | 59 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601.00 | 5 647.00 | | 2 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 697.00 | 383 561.00 | | 432 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 150.00 | 308 264.00 | | 388 150.00 |
EA Autres dettes | 33 816.00 | 83 429.00 | | 33 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 857 263.00 | 783 949.00 | | 857 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 453.00 | 1 457 224.00 | | 1 728 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 679 631.00 | | 3 679 631.00 | 3 679 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 631.00 | | 3 679 631.00 | 3 679 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 757 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 245.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 061.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 460.00 | 1 704.00 | | 1 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960.00 | 3 765.00 | | 2 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 6 621.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 6 621.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070.00 | -2 856.00 | | 2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 986.00 | -900.00 | | 68 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 541.00 | 3 214 080.00 | | 3 760 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 167.00 | 3 178 528.00 | | 3 556 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 375.00 | 35 552.00 | | 204 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 872.00 | 16 784.00 | | 5 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 496.00 | | 14 905.00 | 229 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251.00 | 244 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | 232 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 529.00 | | 14 905.00 | 217 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 057.00 | 19 683.00 | 251.00 | 180 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 014.00 | 19 683.00 | 251.00 | 173 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 59 245.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 367.00 | 15 053.00 | 2 236.00 | 4 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 367.00 | 15 053.00 | 2 236.00 | 4 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 366.00 | 74 298.00 | 27 236.00 | 29 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 298.00 | 27 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 697.00 | 432 697.00 | | 432 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 567.00 | 136 567.00 | | 136 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 472.00 | 81 472.00 | | 81 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
UX Autres créances clients | 896 479.00 | 896 479.00 | | 896 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
VB T. V. A. | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VP Divers | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 442.00 | 1 046 442.00 | | 1 046 442.00 |
VW T.V.A. | 147 929.00 | 147 929.00 | | 147 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 263.00 | 857 263.00 | | 857 263.00 |