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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 292.00 | 83 121.00 | 22 171.00 | 105 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 079.00 | 135 582.00 | 9 497.00 | 145 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 119.00 | | 196 119.00 | 196 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 457.00 | 225 745.00 | 234 712.00 | 460 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 503.00 | | 80 503.00 | 80 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 513.00 | 17 169.00 | 1 412 343.00 | 1 429 513.00 |
BZ Autres créances | 97 605.00 | | 97 605.00 | 97 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 1 158 702.00 | | 1 158 702.00 | 1 158 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 149.00 | 17 169.00 | 2 768 980.00 | 2 786 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 607.00 | 242 915.00 | 3 003 692.00 | 3 246 607.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DH Report à nouveau | 818 812.00 | 702 221.00 | | 818 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 102.00 | 216 591.00 | | 284 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 636.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 111 298.00 | 927 833.00 | | 1 111 298.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | 8 500.00 | | 86 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 6 821.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 500.00 | 15 321.00 | | 88 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 479.00 | 191 226.00 | | 163 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 65.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 219.00 | 574 362.00 | | 635 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 910.00 | 408 674.00 | | 503 910.00 |
EA Autres dettes | 498 786.00 | 17 023.00 | | 498 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 803 894.00 | 1 192 913.00 | | 1 803 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 692.00 | 2 136 067.00 | | 3 003 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 322.00 | 1 030 151.00 | | 1 669 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 580 366.00 | | 4 580 366.00 | 4 580 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 580 366.00 | | 4 580 366.00 | 4 580 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 698 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 500.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 970.00 | 704.00 | | 1 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970.00 | 6 817.00 | | 1 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 654.00 | 634.00 | | 14 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 654.00 | 1 416.00 | | 14 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 684.00 | 5 401.00 | | -12 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 344.00 | 71 948.00 | | 105 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 700 293.00 | 3 736 464.00 | | 4 700 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 416 191.00 | 3 519 873.00 | | 4 416 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 102.00 | 216 591.00 | | 284 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 378.00 | | 117 825.00 | 343 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 460 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 446 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 411.00 | | 115 824.00 | 331 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 2 001.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 581.00 | 15 910.00 | 745.00 | 210 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 538.00 | 15 910.00 | 745.00 | 203 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 321.00 | 88 500.00 | 15 321.00 | 15 321.00 |
6T Sur comptes clients | 22 160.00 | 16 980.00 | 21 970.00 | 22 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 160.00 | 16 980.00 | 21 970.00 | 22 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 481.00 | 105 480.00 | 37 291.00 | 37 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 480.00 | 37 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 219.00 | 635 219.00 | | 635 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 883.00 | 124 883.00 | | 124 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 436.00 | 182 436.00 | | 182 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 956.00 | 49 956.00 | | 49 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 786.00 | 498 786.00 | | 498 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 607.00 | 1 393 607.00 | | 1 393 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
VB T. V. A. | 84 439.00 | 84 439.00 | | 84 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 762.00 | 28 190.00 | 115 039.00 | 162 762.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
VP Divers | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 845.00 | 1 545 844.00 | 2 001.00 | 1 547 845.00 |
VW T.V.A. | 137 627.00 | 137 627.00 | | 137 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 894.00 | 1 669 322.00 | 115 039.00 | 1 803 894.00 |